中融恒瑞纯债债券型证券投资基金C类(003090)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0758

累计净值:1.0858 净值更新日期:2018-06-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2018-04-23) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-04-07

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61104.580
2 期间基金总申购份额 236166.780
3 期间总赎回份额 60627.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 236643.880
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-07  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37465430.810
2 期间基金总申购份额 1375521.870
3 期间总赎回份额 38779848.100
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 61104.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81260.040
2 期间基金总申购份额 29204.350
3 期间总赎回份额 49359.810
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 61104.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495342.190
2 期间基金总申购份额 92825.640
3 期间总赎回份额 506907.790
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 81260.040
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-07  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37465430.810
2 期间基金总申购份额 1253491.880
3 期间总赎回份额 38223580.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 495342.190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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