中欧医疗健康混合型证券投资基金C类(003096)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9133

累计净值:2.1453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:葛兰 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:138.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14500479497.070
2 期间基金总申购份额 923505177.240
3 期间总赎回份额 1583922697.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13840061977.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14886627919.310
2 期间基金总申购份额 3360793810.010
3 期间总赎回份额 3746942232.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14500479497.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14235323600.520
2 期间基金总申购份额 1796026707.890
3 期间总赎回份额 1530870811.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14500479497.070
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14886627919.310
2 期间基金总申购份额 1564767102.120
3 期间总赎回份额 2216071420.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14235323600.520
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14314531011.460
2 期间基金总申购份额 12879205804.070
3 期间总赎回份额 12307108896.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14886627919.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15330628767.150
2 期间基金总申购份额 1796289314.430
3 期间总赎回份额 2240290162.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14886627919.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14102237553.670
2 期间基金总申购份额 3750969636.770
3 期间总赎回份额 2522578423.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15330628767.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14314531011.460
2 期间基金总申购份额 7331946852.870
3 期间总赎回份额 7544240310.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14102237553.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14402776176.290
2 期间基金总申购份额 2546501457.750
3 期间总赎回份额 2847040080.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14102237553.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14314531011.460
2 期间基金总申购份额 4785445395.120
3 期间总赎回份额 4697200230.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14402776176.290
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3813854227.600
2 期间基金总申购份额 27063193552.280
3 期间总赎回份额 16562516768.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14314531011.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8869854500.440
2 期间基金总申购份额 8521818971.790
3 期间总赎回份额 3077142460.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14314531011.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5821977354.020
2 期间基金总申购份额 8273421390.500
3 期间总赎回份额 5225544244.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8869854500.440
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3813854227.600
2 期间基金总申购份额 10267953189.990
3 期间总赎回份额 8259830063.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5821977354.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6142503696.960
2 期间基金总申购份额 3915273077.800
3 期间总赎回份额 4235799420.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5821977354.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3813854227.600
2 期间基金总申购份额 6352680112.190
3 期间总赎回份额 4024030642.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6142503696.960
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1740534389.390
2 期间基金总申购份额 14476927200.930
3 期间总赎回份额 12403607362.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3813854227.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4222483766.680
2 期间基金总申购份额 2622844392.310
3 期间总赎回份额 3031473931.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3813854227.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3930202864.800
2 期间基金总申购份额 5745074615.150
3 期间总赎回份额 5452793713.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4222483766.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1740534389.390
2 期间基金总申购份额 6109008193.470
3 期间总赎回份额 3919339718.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3930202864.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1592176767.900
2 期间基金总申购份额 4078119485.600
3 期间总赎回份额 1740093388.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3930202864.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1740534389.390
2 期间基金总申购份额 2030888707.870
3 期间总赎回份额 2179246329.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1592176767.900

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