中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2122

累计净值:1.2122 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2282581.960
2 期间基金总申购份额 28336.580
3 期间总赎回份额 55937.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2254981.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3977098.150
2 期间基金总申购份额 57403.150
3 期间总赎回份额 1751919.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2282581.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3102631.610
2 期间基金总申购份额 42022.960
3 期间总赎回份额 862072.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2282581.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3977098.150
2 期间基金总申购份额 15380.190
3 期间总赎回份额 889846.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3102631.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27769188.210
2 期间基金总申购份额 100791.060
3 期间总赎回份额 23892881.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3977098.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3984739.420
2 期间基金总申购份额 8802.800
3 期间总赎回份额 16444.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3977098.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11916957.630
2 期间基金总申购份额 24614.510
3 期间总赎回份额 7956832.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3984739.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27769188.210
2 期间基金总申购份额 67373.750
3 期间总赎回份额 15919604.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11916957.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21139730.930
2 期间基金总申购份额 29073.680
3 期间总赎回份额 9251846.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11916957.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27769188.210
2 期间基金总申购份额 38300.070
3 期间总赎回份额 6667757.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21139730.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136869684.600
2 期间基金总申购份额 21662415.140
3 期间总赎回份额 130762911.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27769188.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41977811.900
2 期间基金总申购份额 12910673.370
3 期间总赎回份额 27119297.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27769188.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38585758.940
2 期间基金总申购份额 8515661.500
3 期间总赎回份额 5123608.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41977811.900
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136869684.600
2 期间基金总申购份额 236080.270
3 期间总赎回份额 98520005.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38585758.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60870688.270
2 期间基金总申购份额 51789.530
3 期间总赎回份额 22336718.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38585758.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136869684.600
2 期间基金总申购份额 184290.740
3 期间总赎回份额 76183287.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60870688.270
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110374506.270
2 期间基金总申购份额 150647367.870
3 期间总赎回份额 124152189.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136869684.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173890324.680
2 期间基金总申购份额 6956796.590
3 期间总赎回份额 43977436.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136869684.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126482744.170
2 期间基金总申购份额 87750988.570
3 期间总赎回份额 40343408.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173890324.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110374506.270
2 期间基金总申购份额 55939582.710
3 期间总赎回份额 39831344.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126482744.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91849772.790
2 期间基金总申购份额 50094478.140
3 期间总赎回份额 15461506.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126482744.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110374506.270
2 期间基金总申购份额 5845104.570
3 期间总赎回份额 24369838.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91849772.790

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