中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2662

累计净值:1.2662 净值更新日期:2020-11-23 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.739亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126482744.170
2 期间基金总申购份额 87750988.570
3 期间总赎回份额 40343408.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173890324.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110374506.270
2 期间基金总申购份额 55939582.710
3 期间总赎回份额 39831344.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126482744.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91849772.790
2 期间基金总申购份额 50094478.140
3 期间总赎回份额 15461506.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126482744.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110374506.270
2 期间基金总申购份额 5845104.570
3 期间总赎回份额 24369838.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91849772.790
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33214590.250
2 期间基金总申购份额 210464491.620
3 期间总赎回份额 133304575.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110374506.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146400292.820
2 期间基金总申购份额 92055122.450
3 期间总赎回份额 128080909.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110374506.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106162639.110
2 期间基金总申购份额 43847593.310
3 期间总赎回份额 3609939.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146400292.820
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33214590.250
2 期间基金总申购份额 74561775.860
3 期间总赎回份额 1613727.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106162639.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32579630.590
2 期间基金总申购份额 74375231.800
3 期间总赎回份额 792223.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106162639.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33214590.250
2 期间基金总申购份额 186544.060
3 期间总赎回份额 821503.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32579630.590
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44375628.610
2 期间基金总申购份额 1779008.770
3 期间总赎回份额 12940047.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33214590.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33854517.140
2 期间基金总申购份额 56243.580
3 期间总赎回份额 696170.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33214590.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34159570.560
2 期间基金总申购份额 95142.670
3 期间总赎回份额 400196.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33854517.140
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44375628.610
2 期间基金总申购份额 1627622.520
3 期间总赎回份额 11843680.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34159570.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35967740.310
2 期间基金总申购份额 145921.570
3 期间总赎回份额 1954091.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34159570.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44375628.610
2 期间基金总申购份额 1481700.950
3 期间总赎回份额 9889589.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35967740.310
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213733032.470
2 期间基金总申购份额 3359688.170
3 期间总赎回份额 172717092.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44375628.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77756135.380
2 期间基金总申购份额 343337.750
3 期间总赎回份额 33723844.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44375628.610
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114405438.850
2 期间基金总申购份额 2144690.630
3 期间总赎回份额 38793994.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77756135.380
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213733032.470
2 期间基金总申购份额 871659.790
3 期间总赎回份额 100199253.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114405438.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128916446.940
2 期间基金总申购份额 408981.370
3 期间总赎回份额 14919989.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114405438.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213733032.470
2 期间基金总申购份额 462678.420
3 期间总赎回份额 85279263.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128916446.940

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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