国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金(003131)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2661

累计净值:1.2661 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.654亿份(2020-04-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465446311.410
2 期间基金总申购份额 168330.030
3 期间总赎回份额 27416115.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438198525.710
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65472605.510
2 期间基金总申购份额 508422633.990
3 期间总赎回份额 108448928.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465446311.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 467350197.580
2 期间基金总申购份额 99792836.660
3 期间总赎回份额 101696722.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465446311.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69571063.140
2 期间基金总申购份额 398506093.070
3 期间总赎回份额 726958.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 467350197.580
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65472605.510
2 期间基金总申购份额 10123704.260
3 期间总赎回份额 6025246.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69571063.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60440004.270
2 期间基金总申购份额 9777028.410
3 期间总赎回份额 645969.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69571063.140
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65472605.510
2 期间基金总申购份额 346675.850
3 期间总赎回份额 5379277.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60440004.270
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99711295.190
2 期间基金总申购份额 7060517.250
3 期间总赎回份额 41299206.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65472605.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65554933.690
2 期间基金总申购份额 308434.920
3 期间总赎回份额 390763.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65472605.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66907130.920
2 期间基金总申购份额 151548.510
3 期间总赎回份额 1503745.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65554933.690
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99711295.190
2 期间基金总申购份额 6600533.820
3 期间总赎回份额 39404698.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66907130.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97873408.340
2 期间基金总申购份额 420982.770
3 期间总赎回份额 31387260.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66907130.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99711295.190
2 期间基金总申购份额 6179551.050
3 期间总赎回份额 8017437.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97873408.340
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394684706.700
2 期间基金总申购份额 21817283.210
3 期间总赎回份额 316790694.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99711295.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203514451.970
2 期间基金总申购份额 18943771.750
3 期间总赎回份额 122746928.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99711295.190
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 287077225.720
2 期间基金总申购份额 2255560.350
3 期间总赎回份额 85818334.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203514451.970
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394684706.700
2 期间基金总申购份额 617951.110
3 期间总赎回份额 108225432.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287077225.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 312433306.370
2 期间基金总申购份额 438119.440
3 期间总赎回份额 25794200.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 287077225.720
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 394684706.700
2 期间基金总申购份额 179831.670
3 期间总赎回份额 82431232.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 312433306.370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034