金元顺安沣楹债券型证券投资基金(003135)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2287

累计净值:1.2287 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋,贾丽杰 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.356亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-09-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1713252738.730
2 期间基金总申购份额 20979.630
3 期间总赎回份额 177656586.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1535617131.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1756817547.490
2 期间基金总申购份额 29200.450
3 期间总赎回份额 43594009.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1713252738.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1292110980.390
2 期间基金总申购份额 777135205.030
3 期间总赎回份额 312428637.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1756817547.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1695731496.590
2 期间基金总申购份额 87067859.850
3 期间总赎回份额 25981808.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1756817547.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1292110980.390
2 期间基金总申购份额 690067345.180
3 期间总赎回份额 286446828.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1695731496.590
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1246089619.080
2 期间基金总申购份额 721103907.340
3 期间总赎回份额 675082546.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1292110980.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1428017545.140
2 期间基金总申购份额 10513.050
3 期间总赎回份额 135917077.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1292110980.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1524444582.030
2 期间基金总申购份额 36329.180
3 期间总赎回份额 96463366.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1428017545.140
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1246089619.080
2 期间基金总申购份额 721057065.110
3 期间总赎回份额 442702102.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1524444582.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1506172769.520
2 期间基金总申购份额 18525996.230
3 期间总赎回份额 254183.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1524444582.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1246089619.080
2 期间基金总申购份额 702531068.880
3 期间总赎回份额 442447918.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1506172769.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936340443.550
2 期间基金总申购份额 339233536.540
3 期间总赎回份额 29484361.010
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1246089619.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1246107363.890
2 期间基金总申购份额 22322.550
3 期间总赎回份额 40067.360
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1246089619.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1246669225.940
2 期间基金总申购份额 4606.460
3 期间总赎回份额 566468.510
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1246107363.890
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936340443.550
2 期间基金总申购份额 339206607.530
3 期间总赎回份额 28877825.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1246669225.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275486884.460
2 期间基金总申购份额 3522.480
3 期间总赎回份额 28821181.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1246669225.940
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 936340443.550
2 期间基金总申购份额 339203085.050
3 期间总赎回份额 56644.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1275486884.460
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251644221.510
2 期间基金总申购份额 685932343.410
3 期间总赎回份额 1236121.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 936340443.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 620476100.730
2 期间基金总申购份额 316007479.730
3 期间总赎回份额 143136.910
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 936340443.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496325391.920
2 期间基金总申购份额 124554200.300
3 期间总赎回份额 403491.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620476100.730
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251644221.510
2 期间基金总申购份额 245370663.380
3 期间总赎回份额 689492.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496325391.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251519136.230
2 期间基金总申购份额 245364983.880
3 期间总赎回份额 558728.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496325391.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251644221.510
2 期间基金总申购份额 5679.500
3 期间总赎回份额 130764.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251519136.230

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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