招商招悦纯债债券型证券投资基金A类(003156)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2527214375.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 842374865.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 781007952.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2588581288.450 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2201527900.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1312318897.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 986632422.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2527214375.660 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2121920411.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1007841284.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 602547319.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2527214375.660 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2201527900.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 304477613.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 384085102.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2121920411.240 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2989724277.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5005714253.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5793910630.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2201527900.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3111802573.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1842773795.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2753048468.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2201527900.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3277019267.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2875365277.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3040581971.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3111802573.400 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2989724277.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 287575180.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 280190.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3277019267.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2989493563.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 287575180.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49476.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3277019267.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2989724277.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 230714.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2989493563.540 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2992498380.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 164149.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2938252.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2989724277.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2989917552.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 193274.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2989724277.840 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2990598254.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 164149.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 844851.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2989917552.810 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2992498380.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1900125.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2990598254.680 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2991117136.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 518881.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2990598254.680 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2992498380.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1381244.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2991117136.230 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3005920218.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 209688.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13631526.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2992498380.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2994704569.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2206188.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2992498380.430 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2998919080.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4214511.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2994704569.150 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3005920218.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 209688.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7210826.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2998919080.370 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3002539081.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 209688.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3829689.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2998919080.370 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3005920218.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3381137.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3002539081.240 |
