鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金C类(003166)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2069

累计净值:2.2069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汤志彦 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.752亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-19

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 448377161.310
2 期间基金总申购份额 213919323.020
3 期间总赎回份额 187089401.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475207082.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41276452.680
2 期间基金总申购份额 836942897.550
3 期间总赎回份额 429842188.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448377161.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 563946921.360
2 期间基金总申购份额 305359075.740
3 期间总赎回份额 420928835.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448377161.310
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41276452.680
2 期间基金总申购份额 531583821.810
3 期间总赎回份额 8913353.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563946921.360
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28186091.580
2 期间基金总申购份额 64750738.200
3 期间总赎回份额 51660377.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41276452.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12078014.730
2 期间基金总申购份额 38343767.400
3 期间总赎回份额 9145329.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41276452.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9419985.210
2 期间基金总申购份额 5141992.640
3 期间总赎回份额 2483963.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12078014.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28186091.580
2 期间基金总申购份额 21264978.160
3 期间总赎回份额 40031084.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9419985.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27865339.300
2 期间基金总申购份额 1457434.350
3 期间总赎回份额 19902788.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9419985.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28186091.580
2 期间基金总申购份额 19807543.810
3 期间总赎回份额 20128296.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27865339.300
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4998640.830
2 期间基金总申购份额 33317057.960
3 期间总赎回份额 10129607.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28186091.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23600807.610
2 期间基金总申购份额 12182493.170
3 期间总赎回份额 7597209.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28186091.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11912837.910
2 期间基金总申购份额 13553564.780
3 期间总赎回份额 1865595.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23600807.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4998640.830
2 期间基金总申购份额 7581000.010
3 期间总赎回份额 666802.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11912837.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4593593.500
2 期间基金总申购份额 7416228.250
3 期间总赎回份额 96983.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11912837.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4998640.830
2 期间基金总申购份额 164771.760
3 期间总赎回份额 569819.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4593593.500
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19825912.240
2 期间基金总申购份额 6156810.810
3 期间总赎回份额 20984082.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4998640.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6147202.740
2 期间基金总申购份额 293167.840
3 期间总赎回份额 1441729.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4998640.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4654956.640
2 期间基金总申购份额 3019878.160
3 期间总赎回份额 1527632.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6147202.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19825912.240
2 期间基金总申购份额 2843764.810
3 期间总赎回份额 18014720.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4654956.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14952279.060
2 期间基金总申购份额 188381.090
3 期间总赎回份额 10485703.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4654956.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19825912.240
2 期间基金总申购份额 2655383.720
3 期间总赎回份额 7529016.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14952279.060

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