前海开源鼎瑞债券型证券投资基金A类(003167)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3084585.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4257.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3005971.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82872.030 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2083361469.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3000733.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2083277617.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3084585.900 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 205744242.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2994160.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 205653817.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3084585.900 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2083361469.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6572.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1877623799.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 205744242.450 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781174911.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 302270974.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84416.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2083361469.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781135659.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 302233452.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7642.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2083361469.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781138245.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8575.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11161.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781135659.400 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781174911.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28946.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 65612.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781138245.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781148887.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9175.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19816.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781138245.660 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781174911.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19771.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45795.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781148887.200 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781020283.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 929305.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 774677.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781174911.330 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781196168.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22571.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43828.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781174911.330 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781096767.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 673696.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 574296.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781196168.320 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781020283.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 233036.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 156552.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781096767.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781121147.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37355.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61735.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781096767.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1781020283.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195681.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94817.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781121147.150 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1841873539.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1697166731.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1758019987.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781020283.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1789541608.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34183.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8555508.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1781020283.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1789777167.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14619.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 250178.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1789541608.400 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1841873539.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1697117928.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1749214300.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1789777167.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1841854818.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1696924850.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1749002501.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1789777167.710 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1841873539.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 193078.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 211798.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1841854818.710 |
