华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(003182)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2618

累计净值:1.3068 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39899837.650
2 期间基金总申购份额 4242.600
3 期间总赎回份额 55463.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39848616.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47947308.010
2 期间基金总申购份额 19429442.490
3 期间总赎回份额 27476912.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39899837.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20510086.800
2 期间基金总申购份额 19427611.190
3 期间总赎回份额 37860.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39899837.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47947308.010
2 期间基金总申购份额 1831.300
3 期间总赎回份额 27439052.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20510086.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320394734.880
2 期间基金总申购份额 81480714.360
3 期间总赎回份额 353928141.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47947308.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207736581.540
2 期间基金总申购份额 1145.720
3 期间总赎回份额 159790419.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47947308.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236433253.590
2 期间基金总申购份额 3404.510
3 期间总赎回份额 28700076.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207736581.540
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320394734.880
2 期间基金总申购份额 81476164.130
3 期间总赎回份额 165437645.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236433253.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309552107.020
2 期间基金总申购份额 15172.220
3 期间总赎回份额 73134025.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236433253.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320394734.880
2 期间基金总申购份额 81460991.910
3 期间总赎回份额 92303619.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309552107.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326740457.970
2 期间基金总申购份额 237781868.140
3 期间总赎回份额 244127591.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320394734.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 322574872.020
2 期间基金总申购份额 67212576.210
3 期间总赎回份额 69392713.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320394734.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358859802.600
2 期间基金总申购份额 84691255.600
3 期间总赎回份额 120976186.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 322574872.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326740457.970
2 期间基金总申购份额 85878036.330
3 期间总赎回份额 53758691.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358859802.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372061519.660
2 期间基金总申购份额 46117.070
3 期间总赎回份额 13247834.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358859802.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326740457.970
2 期间基金总申购份额 85831919.260
3 期间总赎回份额 40510857.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372061519.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222087687.720
2 期间基金总申购份额 295514193.440
3 期间总赎回份额 190861423.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326740457.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311805232.120
2 期间基金总申购份额 127855363.000
3 期间总赎回份额 112920137.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326740457.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258873648.030
2 期间基金总申购份额 53053994.430
3 期间总赎回份额 122410.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311805232.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222087687.720
2 期间基金总申购份额 114604836.010
3 期间总赎回份额 77818875.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258873648.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221841784.150
2 期间基金总申购份额 114604028.260
3 期间总赎回份额 77572164.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258873648.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222087687.720
2 期间基金总申购份额 807.750
3 期间总赎回份额 246711.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221841784.150

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