嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金C类(003187)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2866481935.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 135314827.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1008880139.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1992916623.130 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3447849599.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2157223363.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2738591028.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2866481935.130 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3728669347.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 546879709.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1409067122.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2866481935.130 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3447849599.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1610343653.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1329523905.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3728669347.810 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 215806597.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7316543944.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4084500942.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3447849599.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4712048520.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1098104602.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2362303523.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3447849599.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1443143123.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4864501482.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1595596084.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4712048520.720 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 215806597.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1353937859.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 126601333.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1443143123.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 314172460.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1242995348.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 114024685.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1443143123.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 215806597.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 110942511.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12576648.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 314172460.310 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244724764.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58973164.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 87891331.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 215806597.680 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 177078694.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46279068.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7551165.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 215806597.680 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 165664820.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11751488.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 337614.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 177078694.740 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244724764.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 942607.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80002551.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 165664820.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164725898.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 941461.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2539.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 165664820.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244724764.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1145.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 80000011.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164725898.070 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 286988987.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1408.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42265631.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244724764.190 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244723756.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1011.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244724764.190 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244723413.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 377.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244723756.280 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 286988987.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42265592.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244723413.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244723566.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 163.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244723413.500 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 286988987.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42265428.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244723566.800 |
