鹏华丰达债券型证券投资基金(003209)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0775

累计净值:1.2175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:41.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3679576748.010
2 期间基金总申购份额 841720250.460
3 期间总赎回份额 371669932.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4149627065.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015739707.860
2 期间基金总申购份额 2831871436.990
3 期间总赎回份额 168034396.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3679576748.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2822682621.650
2 期间基金总申购份额 1003125206.870
3 期间总赎回份额 146231080.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3679576748.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015739707.860
2 期间基金总申购份额 1828746230.120
3 期间总赎回份额 21803316.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2822682621.650
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304010611.020
2 期间基金总申购份额 1527601658.340
3 期间总赎回份额 815872561.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015739707.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015110812.990
2 期间基金总申购份额 487083596.530
3 期间总赎回份额 486454701.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015739707.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 988272420.670
2 期间基金总申购份额 121452059.460
3 期间总赎回份额 94613667.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015110812.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304010611.020
2 期间基金总申购份额 919066002.350
3 期间总赎回份额 234804192.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 988272420.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 785921871.220
2 期间基金总申购份额 339961730.810
3 期间总赎回份额 137611181.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 988272420.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304010611.020
2 期间基金总申购份额 579104271.540
3 期间总赎回份额 97193011.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 785921871.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1549325831.410
2 期间基金总申购份额 391411771.190
3 期间总赎回份额 1636726991.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304010611.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164782421.240
2 期间基金总申购份额 253418724.560
3 期间总赎回份额 114190534.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304010611.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77316481.110
2 期间基金总申购份额 97409543.040
3 期间总赎回份额 9943602.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164782421.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1549325831.410
2 期间基金总申购份额 40583503.590
3 期间总赎回份额 1512592853.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77316481.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1558678534.160
2 期间基金总申购份额 23388432.040
3 期间总赎回份额 1504750485.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77316481.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1549325831.410
2 期间基金总申购份额 17195071.550
3 期间总赎回份额 7842368.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1558678534.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1497752764.520
2 期间基金总申购份额 61323021.650
3 期间总赎回份额 9749954.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1549325831.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1515184547.060
2 期间基金总申购份额 39911054.390
3 期间总赎回份额 5769770.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1549325831.410
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1498180961.570
2 期间基金总申购份额 18097033.380
3 期间总赎回份额 1093447.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1515184547.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1497752764.520
2 期间基金总申购份额 3314933.880
3 期间总赎回份额 2886736.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1498180961.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1498183045.460
2 期间基金总申购份额 2230743.950
3 期间总赎回份额 2232827.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1498180961.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1497752764.520
2 期间基金总申购份额 1084189.930
3 期间总赎回份额 653908.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1498183045.460

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034