前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2270

累计净值:1.9770 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.314亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1957714793.940
2 期间基金总申购份额 1540427072.920
3 期间总赎回份额 1866754431.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1631387435.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029182901.890
2 期间基金总申购份额 1731037648.170
3 期间总赎回份额 802505756.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1957714793.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 431364469.710
2 期间基金总申购份额 1597827940.420
3 期间总赎回份额 71477616.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1957714793.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1029182901.890
2 期间基金总申购份额 133209707.750
3 期间总赎回份额 731028139.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 431364469.710
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5445402.310
2 期间基金总申购份额 1194186517.190
3 期间总赎回份额 170449017.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1029182901.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181618547.210
2 期间基金总申购份额 984699310.290
3 期间总赎回份额 137134955.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1029182901.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34029908.150
2 期间基金总申购份额 159362025.950
3 期间总赎回份额 11773386.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 181618547.210
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5445402.310
2 期间基金总申购份额 50125180.950
3 期间总赎回份额 21540675.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34029908.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31586910.510
2 期间基金总申购份额 11430172.220
3 期间总赎回份额 8987174.580
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 34029908.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5445402.310
2 期间基金总申购份额 38695008.730
3 期间总赎回份额 12553500.530
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31586910.510
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867450098.240
2 期间基金总申购份额 57402375.790
3 期间总赎回份额 919407071.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5445402.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 226195.000
2 期间基金总申购份额 56783954.060
3 期间总赎回份额 51564746.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5445402.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367508484.650
2 期间基金总申购份额 355389.580
3 期间总赎回份额 367637679.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 226195.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867450098.240
2 期间基金总申购份额 263032.150
3 期间总赎回份额 500204645.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 367508484.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367589839.940
2 期间基金总申购份额 51923.570
3 期间总赎回份额 133278.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 367508484.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867450098.240
2 期间基金总申购份额 211108.580
3 期间总赎回份额 500071366.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 367589839.940
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6422582544.270
2 期间基金总申购份额 514482145.280
3 期间总赎回份额 6069614591.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 867450098.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056601362.280
2 期间基金总申购份额 361913.250
3 期间总赎回份额 189513177.290
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 867450098.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2236247864.710
2 期间基金总申购份额 61214.400
3 期间总赎回份额 1179707716.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1056601362.280
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6422582544.270
2 期间基金总申购份额 514059017.630
3 期间总赎回份额 4700393697.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2236247864.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5554774542.670
2 期间基金总申购份额 12979115.530
3 期间总赎回份额 3331505793.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2236247864.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6422582544.270
2 期间基金总申购份额 501079902.100
3 期间总赎回份额 1368887903.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5554774542.670

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