招商招坤纯债债券型证券投资基金A类(003265)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2901

累计净值:1.3084 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭敏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.446亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-18

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2311263163.570
2 期间基金总申购份额 1014610057.830
3 期间总赎回份额 681268173.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2644605047.980
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1405840118.400
2 期间基金总申购份额 1356387781.340
3 期间总赎回份额 450964736.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2311263163.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1554011228.830
2 期间基金总申购份额 898377633.340
3 期间总赎回份额 141125698.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2311263163.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1405840118.400
2 期间基金总申购份额 458010148.000
3 期间总赎回份额 309839037.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1554011228.830
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 962690874.840
2 期间基金总申购份额 2451541551.940
3 期间总赎回份额 2008392308.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1405840118.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2156800676.580
2 期间基金总申购份额 590296406.080
3 期间总赎回份额 1341256964.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1405840118.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1173974841.800
2 期间基金总申购份额 1220740159.450
3 期间总赎回份额 237914324.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2156800676.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 962690874.840
2 期间基金总申购份额 640504986.410
3 期间总赎回份额 429221019.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173974841.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 933018911.060
2 期间基金总申购份额 453273148.040
3 期间总赎回份额 212317217.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173974841.800
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 962690874.840
2 期间基金总申购份额 187231838.370
3 期间总赎回份额 216903802.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 933018911.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313737977.560
2 期间基金总申购份额 757724245.860
3 期间总赎回份额 108771348.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 962690874.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 634234406.220
2 期间基金总申购份额 378507685.800
3 期间总赎回份额 50051217.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 962690874.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542234287.070
2 期间基金总申购份额 110845311.460
3 期间总赎回份额 18845192.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 634234406.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313737977.560
2 期间基金总申购份额 268371248.600
3 期间总赎回份额 39874939.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542234287.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 459673466.210
2 期间基金总申购份额 120465730.840
3 期间总赎回份额 37904909.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542234287.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313737977.560
2 期间基金总申购份额 147905517.760
3 期间总赎回份额 1970029.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 459673466.210
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290338658.790
2 期间基金总申购份额 590241189.740
3 期间总赎回份额 566841870.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313737977.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372207035.550
2 期间基金总申购份额 119740632.120
3 期间总赎回份额 178209690.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313737977.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 472701349.140
2 期间基金总申购份额 273661322.200
3 期间总赎回份额 374155635.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372207035.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290338658.790
2 期间基金总申购份额 196839235.420
3 期间总赎回份额 14476545.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472701349.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469642309.490
2 期间基金总申购份额 14748151.910
3 期间总赎回份额 11689112.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472701349.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290338658.790
2 期间基金总申购份额 182091083.510
3 期间总赎回份额 2787432.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469642309.490

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