鹏华丰恒债券型证券投资基金A类(003280)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1055

累计净值:1.2869 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:135.526亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-09-22

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16706556878.440
2 期间基金总申购份额 8724582534.590
3 期间总赎回份额 11878579025.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13552560387.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8220326761.660
2 期间基金总申购份额 16445496208.150
3 期间总赎回份额 7959266091.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16706556878.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11887070996.780
2 期间基金总申购份额 10607323297.530
3 期间总赎回份额 5787837415.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16706556878.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8220326761.660
2 期间基金总申购份额 5838172910.620
3 期间总赎回份额 2171428675.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11887070996.780
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12287986044.630
2 期间基金总申购份额 15162043023.590
3 期间总赎回份额 19229702306.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8220326761.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17240206245.740
2 期间基金总申购份额 1698962055.550
3 期间总赎回份额 10718841539.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8220326761.660
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16278466796.630
2 期间基金总申购份额 5239237277.650
3 期间总赎回份额 4277497828.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17240206245.740
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12287986044.630
2 期间基金总申购份额 8223843690.390
3 期间总赎回份额 4233362938.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16278466796.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13589306448.680
2 期间基金总申购份额 4968928273.330
3 期间总赎回份额 2279767925.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16278466796.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12287986044.630
2 期间基金总申购份额 3254915417.060
3 期间总赎回份额 1953595013.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13589306448.680
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2558564557.430
2 期间基金总申购份额 11487025141.330
3 期间总赎回份额 1757603654.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12287986044.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6912992051.780
2 期间基金总申购份额 6110399501.480
3 期间总赎回份额 735405508.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12287986044.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4532056717.390
2 期间基金总申购份额 2985300803.640
3 期间总赎回份额 604365469.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6912992051.780
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2558564557.430
2 期间基金总申购份额 2391324836.210
3 期间总赎回份额 417832676.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4532056717.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2959708207.940
2 期间基金总申购份额 1638943794.000
3 期间总赎回份额 66595284.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4532056717.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2558564557.430
2 期间基金总申购份额 752381042.210
3 期间总赎回份额 351237391.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2959708207.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764989784.020
2 期间基金总申购份额 2336252498.470
3 期间总赎回份额 542677725.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2558564557.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2027396901.300
2 期间基金总申购份额 878615497.320
3 期间总赎回份额 347447841.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2558564557.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1061340664.000
2 期间基金总申购份额 1083397983.880
3 期间总赎回份额 117341746.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2027396901.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764989784.020
2 期间基金总申购份额 374239017.270
3 期间总赎回份额 77888137.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061340664.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 855007382.620
2 期间基金总申购份额 253751645.940
3 期间总赎回份额 47418364.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1061340664.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 764989784.020
2 期间基金总申购份额 120487371.330
3 期间总赎回份额 30469772.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 855007382.620

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