长城久稳债券型证券投资基金A类(003290)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0889

累计净值:1.2018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴冰燕 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216630.360
2 期间基金总申购份额 6842469.520
3 期间总赎回份额 330332.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6728767.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81296.720
2 期间基金总申购份额 156952.240
3 期间总赎回份额 21618.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216630.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111754.610
2 期间基金总申购份额 107183.650
3 期间总赎回份额 2307.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216630.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81296.720
2 期间基金总申购份额 49768.590
3 期间总赎回份额 19310.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111754.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5019507.060
2 期间基金总申购份额 40488.600
3 期间总赎回份额 4978698.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81296.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78515.200
2 期间基金总申购份额 20265.870
3 期间总赎回份额 17484.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81296.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5023780.510
2 期间基金总申购份额 13583.050
3 期间总赎回份额 4958848.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78515.200
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5019507.060
2 期间基金总申购份额 6639.680
3 期间总赎回份额 2366.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5023780.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5021161.950
2 期间基金总申购份额 4984.790
3 期间总赎回份额 2366.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5023780.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5019507.060
2 期间基金总申购份额 1654.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5021161.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5142182.290
2 期间基金总申购份额 108343.110
3 期间总赎回份额 231018.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5019507.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5019387.050
2 期间基金总申购份额 681.520
3 期间总赎回份额 561.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5019507.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5020388.610
2 期间基金总申购份额 106000.890
3 期间总赎回份额 107002.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5019387.050
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5142182.290
2 期间基金总申购份额 1660.700
3 期间总赎回份额 123454.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5020388.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5132335.470
2 期间基金总申购份额 1660.700
3 期间总赎回份额 113607.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5020388.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5142182.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9846.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5132335.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3910195828.810
2 期间基金总申购份额 54623549.110
3 期间总赎回份额 3959677195.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5142182.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5142182.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5142182.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49871342.210
2 期间基金总申购份额 4956965.290
3 期间总赎回份额 49686125.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5142182.290
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3910195828.810
2 期间基金总申购份额 49666583.820
3 期间总赎回份额 3909991070.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49871342.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99667477.030
2 期间基金总申购份额 49666217.860
3 期间总赎回份额 99462352.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49871342.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3910195828.810
2 期间基金总申购份额 365.960
3 期间总赎回份额 3810528717.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99667477.030

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