嘉实物流产业股票型证券投资基金A类(003298)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1080

累计净值:2.1080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.910亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301362211.100
2 期间基金总申购份额 24770888.060
3 期间总赎回份额 35181008.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290952090.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425063512.340
2 期间基金总申购份额 189952120.010
3 期间总赎回份额 313653421.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301362211.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341691726.370
2 期间基金总申购份额 71898936.470
3 期间总赎回份额 112228451.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301362211.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425063512.340
2 期间基金总申购份额 118053183.540
3 期间总赎回份额 201424969.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341691726.370
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120516836.750
2 期间基金总申购份额 655695033.010
3 期间总赎回份额 351148357.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425063512.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362382478.730
2 期间基金总申购份额 191814944.680
3 期间总赎回份额 129133911.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425063512.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205587151.320
2 期间基金总申购份额 210274327.890
3 期间总赎回份额 53479000.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362382478.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120516836.750
2 期间基金总申购份额 253605760.440
3 期间总赎回份额 168535445.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205587151.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215891674.940
2 期间基金总申购份额 98435599.210
3 期间总赎回份额 108740122.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205587151.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120516836.750
2 期间基金总申购份额 155170161.230
3 期间总赎回份额 59795323.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215891674.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66330234.240
2 期间基金总申购份额 206820181.590
3 期间总赎回份额 152633579.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120516836.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63406534.530
2 期间基金总申购份额 84184658.080
3 期间总赎回份额 27074355.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120516836.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69283974.780
2 期间基金总申购份额 34825438.710
3 期间总赎回份额 40702878.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63406534.530
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66330234.240
2 期间基金总申购份额 87810084.800
3 期间总赎回份额 84856344.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69283974.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77576183.920
2 期间基金总申购份额 32955205.420
3 期间总赎回份额 41247414.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69283974.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66330234.240
2 期间基金总申购份额 54854879.380
3 期间总赎回份额 43608929.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77576183.920
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65150462.330
2 期间基金总申购份额 203413042.070
3 期间总赎回份额 202233270.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66330234.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60360823.950
2 期间基金总申购份额 36637197.800
3 期间总赎回份额 30667787.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66330234.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66266840.950
2 期间基金总申购份额 47180990.880
3 期间总赎回份额 53087007.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60360823.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65150462.330
2 期间基金总申购份额 119594853.390
3 期间总赎回份额 118478474.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66266840.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50615823.880
2 期间基金总申购份额 67313425.510
3 期间总赎回份额 51662408.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66266840.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65150462.330
2 期间基金总申购份额 52281427.880
3 期间总赎回份额 66816066.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50615823.880

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