嘉实物流产业股票型证券投资基金C类(003299)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0570

累计净值:2.0570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248059422.460
2 期间基金总申购份额 58344633.030
3 期间总赎回份额 99121175.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207282880.260
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511238292.480
2 期间基金总申购份额 227374674.510
3 期间总赎回份额 490553544.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248059422.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 289718928.000
2 期间基金总申购份额 93302509.110
3 期间总赎回份额 134962014.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248059422.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511238292.480
2 期间基金总申购份额 134072165.400
3 期间总赎回份额 355591529.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 289718928.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62901983.990
2 期间基金总申购份额 849078093.590
3 期间总赎回份额 400741785.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511238292.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264330405.580
2 期间基金总申购份额 345741252.800
3 期间总赎回份额 98833365.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511238292.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201605667.040
2 期间基金总申购份额 128868044.780
3 期间总赎回份额 66143306.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264330405.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62901983.990
2 期间基金总申购份额 374468796.010
3 期间总赎回份额 235765112.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201605667.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174335828.640
2 期间基金总申购份额 174031579.870
3 期间总赎回份额 146761741.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201605667.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62901983.990
2 期间基金总申购份额 200437216.140
3 期间总赎回份额 89003371.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174335828.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26474060.920
2 期间基金总申购份额 282890388.460
3 期间总赎回份额 246462465.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62901983.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48496158.770
2 期间基金总申购份额 65482158.150
3 期间总赎回份额 51076332.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62901983.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58658777.170
2 期间基金总申购份额 44909536.900
3 期间总赎回份额 55072155.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48496158.770
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26474060.920
2 期间基金总申购份额 172498693.410
3 期间总赎回份额 140313977.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58658777.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60162224.310
2 期间基金总申购份额 108871620.640
3 期间总赎回份额 110375067.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58658777.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26474060.920
2 期间基金总申购份额 63627072.770
3 期间总赎回份额 29938909.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60162224.310
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13052335.670
2 期间基金总申购份额 134508765.850
3 期间总赎回份额 121087040.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26474060.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31109983.080
2 期间基金总申购份额 28769195.130
3 期间总赎回份额 33405117.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26474060.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26332703.790
2 期间基金总申购份额 41736413.860
3 期间总赎回份额 36959134.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31109983.080
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13052335.670
2 期间基金总申购份额 64003156.860
3 期间总赎回份额 50722788.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26332703.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24381419.060
2 期间基金总申购份额 32608337.610
3 期间总赎回份额 30657052.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26332703.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13052335.670
2 期间基金总申购份额 31394819.250
3 期间总赎回份额 20065735.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24381419.060

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