民生加银鑫益债券型证券投资基金C类(003307)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0830

累计净值:1.0830 净值更新日期:2018-08-20 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2018-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30911.420
2 期间基金总申购份额 36948.090
3 期间总赎回份额 2100.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65759.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30211.280
2 期间基金总申购份额 36948.090
3 期间总赎回份额 1400.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65759.090
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30911.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 700.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30211.280
2017年半年规模变化  开始日期:2017-03-07  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32511.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1600.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30911.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31311.500
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 400.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30911.420
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31611.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 300.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31311.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-07  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32511.740
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 900.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31611.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32311.700
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 700.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31611.560

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