中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0247

累计净值:1.2070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨志武 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9237847.120
2 期间基金总申购份额 778124.370
3 期间总赎回份额 1274310.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8741660.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7282161.650
2 期间基金总申购份额 6344153.030
3 期间总赎回份额 4388467.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9237847.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11518693.450
2 期间基金总申购份额 1945713.800
3 期间总赎回份额 4226560.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9237847.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7282161.650
2 期间基金总申购份额 4398439.230
3 期间总赎回份额 161907.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11518693.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5905323.630
2 期间基金总申购份额 2005828.680
3 期间总赎回份额 628990.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7282161.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7042686.570
2 期间基金总申购份额 313228.190
3 期间总赎回份额 73753.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7282161.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6118429.350
2 期间基金总申购份额 1039889.230
3 期间总赎回份额 115632.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7042686.570
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5905323.630
2 期间基金总申购份额 652711.260
3 期间总赎回份额 439605.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6118429.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5911086.230
2 期间基金总申购份额 407022.030
3 期间总赎回份额 199678.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6118429.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5905323.630
2 期间基金总申购份额 245689.230
3 期间总赎回份额 239926.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5911086.230
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329524079.900
2 期间基金总申购份额 3750968.900
3 期间总赎回份额 327369725.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5905323.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13929755.710
2 期间基金总申购份额 139373.760
3 期间总赎回份额 8163805.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5905323.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14463944.630
2 期间基金总申购份额 249851.320
3 期间总赎回份额 784040.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13929755.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329524079.900
2 期间基金总申购份额 3361743.820
3 期间总赎回份额 318421879.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14463944.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15455117.740
2 期间基金总申购份额 830636.980
3 期间总赎回份额 1821810.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14463944.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329524079.900
2 期间基金总申购份额 2531106.840
3 期间总赎回份额 316600069.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15455117.740
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74867488.720
2 期间基金总申购份额 398503834.600
3 期间总赎回份额 143847243.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329524079.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411072670.710
2 期间基金总申购份额 118679.920
3 期间总赎回份额 81667270.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329524079.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14980961.620
2 期间基金总申购份额 397665875.630
3 期间总赎回份额 1574166.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411072670.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74867488.720
2 期间基金总申购份额 719279.050
3 期间总赎回份额 60605806.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14980961.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15493890.960
2 期间基金总申购份额 290927.680
3 期间总赎回份额 803857.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14980961.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74867488.720
2 期间基金总申购份额 428351.370
3 期间总赎回份额 59801949.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15493890.960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034