摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金(003311)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0361

累计净值:1.0361 净值更新日期:2018-05-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.336亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-04-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45058383.210
2 期间基金总申购份额 5136949.390
3 期间总赎回份额 16550174.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33645157.670
2017年半年规模变化  开始日期:2017-04-12 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290064918.790
2 期间基金总申购份额 22815983.240
3 期间总赎回份额 267822518.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45058383.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67956009.870
2 期间基金总申购份额 6003727.450
3 期间总赎回份额 28901354.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45058383.210
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172628556.390
2 期间基金总申购份额 10961256.440
3 期间总赎回份额 115633802.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67956009.870
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-12 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290064918.790
2 期间基金总申购份额 5850999.350
3 期间总赎回份额 123287361.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172628556.390
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-12 00:00:01  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290064918.790
2 期间基金总申购份额 5850999.350
3 期间总赎回份额 123287361.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172628556.390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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