中银证券现金管家货币市场基金A类(003316)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.4320

7 日年化:1.5580% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:吕文晔 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:49.740亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5913582735.320
2 期间基金总申购份额 2830105804.960
3 期间总赎回份额 3769694838.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4973993701.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5189172118.940
2 期间基金总申购份额 9445649294.140
3 期间总赎回份额 8721238677.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5913582735.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4770501637.170
2 期间基金总申购份额 5466434117.520
3 期间总赎回份额 4323353019.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5913582735.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5189172118.940
2 期间基金总申购份额 3979215176.620
3 期间总赎回份额 4397885658.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4770501637.170
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4738391817.490
2 期间基金总申购份额 10402968150.280
3 期间总赎回份额 9952187848.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5189172118.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3934936820.350
2 期间基金总申购份额 3533864915.960
3 期间总赎回份额 2279629617.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5189172118.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4299367783.610
2 期间基金总申购份额 1912713902.170
3 期间总赎回份额 2277144865.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3934936820.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4738391817.490
2 期间基金总申购份额 4956389332.150
3 期间总赎回份额 5395413366.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4299367783.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4499146329.460
2 期间基金总申购份额 1995962176.590
3 期间总赎回份额 2195740722.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4299367783.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4738391817.490
2 期间基金总申购份额 2960427155.560
3 期间总赎回份额 3199672643.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4499146329.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5265401252.940
2 期间基金总申购份额 17816547596.980
3 期间总赎回份额 18343557032.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4738391817.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4745284595.760
2 期间基金总申购份额 3371657444.540
3 期间总赎回份额 3378550222.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4738391817.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5219054956.820
2 期间基金总申购份额 4547155378.830
3 期间总赎回份额 5020925739.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4745284595.760
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5265401252.940
2 期间基金总申购份额 9897734773.610
3 期间总赎回份额 9944081069.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5219054956.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4733294771.360
2 期间基金总申购份额 5506460285.640
3 期间总赎回份额 5020700100.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5219054956.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5265401252.940
2 期间基金总申购份额 4391274487.970
3 期间总赎回份额 4923380969.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4733294771.360
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4501055542.260
2 期间基金总申购份额 13435234846.920
3 期间总赎回份额 12670889136.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5265401252.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3359930195.910
2 期间基金总申购份额 5580596243.460
3 期间总赎回份额 3675125186.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5265401252.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3110077631.250
2 期间基金总申购份额 3487499985.460
3 期间总赎回份额 3237647420.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3359930195.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4501055542.260
2 期间基金总申购份额 4367138618.000
3 期间总赎回份额 5758116529.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3110077631.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3068285279.260
2 期间基金总申购份额 2620250991.280
3 期间总赎回份额 2578458639.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3110077631.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4501055542.260
2 期间基金总申购份额 1740719997.900
3 期间总赎回份额 3179657889.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3068285279.260

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