易方达原油证券投资基金(QDII)A类美元(003322)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1685

累计净值:0.1685 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:周宇 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.443亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 标普高盛原油商品指数(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54459074.420
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10112704.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44346370.340
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55958346.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1499272.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54459074.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55061778.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 602704.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54459074.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55958346.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 896567.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55061778.820
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207814036.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 151855689.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55958346.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64618916.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8660569.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55958346.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70218643.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5599727.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64618916.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207814036.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 137595392.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70218643.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108446965.710
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 38228321.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70218643.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207814036.470
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99367070.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108446965.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 947012855.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 739198819.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207814036.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278743603.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 70929566.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207814036.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79295556.280
2 期间基金总申购份额 969852072.840
3 期间总赎回份额 57420618.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 991727010.580

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