万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类(003328)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1740

累计净值:1.2319 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.232亿份(2021-01-21) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 637335676.490
2 期间基金总申购份额 326052931.830
3 期间总赎回份额 340206078.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 623182530.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1291622540.770
2 期间基金总申购份额 277091215.950
3 期间总赎回份额 931378080.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 637335676.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17965791.030
2 期间基金总申购份额 3042668337.600
3 期间总赎回份额 1769011587.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1291622540.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605505954.350
2 期间基金总申购份额 2384275111.660
3 期间总赎回份额 1698158525.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1291622540.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17965791.030
2 期间基金总申购份额 658393225.940
3 期间总赎回份额 70853062.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605505954.350
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6235.510
2 期间基金总申购份额 18585153.870
3 期间总赎回份额 625598.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17965791.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1354822.150
2 期间基金总申购份额 17219571.320
3 期间总赎回份额 608602.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17965791.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1312650.530
2 期间基金总申购份额 58242.100
3 期间总赎回份额 16070.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1354822.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6235.510
2 期间基金总申购份额 1307340.450
3 期间总赎回份额 925.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1312650.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7547.590
2 期间基金总申购份额 1305732.940
3 期间总赎回份额 630.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1312650.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6235.510
2 期间基金总申购份额 1607.510
3 期间总赎回份额 295.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7547.590
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6904.840
2 期间基金总申购份额 80.610
3 期间总赎回份额 749.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6235.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6238.080
2 期间基金总申购份额 77.430
3 期间总赎回份额 80.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6235.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6778.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 540.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6238.080
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6904.840
2 期间基金总申购份额 3.180
3 期间总赎回份额 129.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6778.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6834.900
2 期间基金总申购份额 3.180
3 期间总赎回份额 60.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6778.080
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6904.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 69.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6834.900
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6940.000
2 期间基金总申购份额 374.840
3 期间总赎回份额 410.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6904.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6944.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 40.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6904.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6699.940
2 期间基金总申购份额 364.900
3 期间总赎回份额 120.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6944.840
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6940.000
2 期间基金总申购份额 9.940
3 期间总赎回份额 250.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6699.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6829.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 130.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6699.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6940.000
2 期间基金总申购份额 9.940
3 期间总赎回份额 120.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6829.940

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