万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类(003329)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 926508563.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8896144.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 575575110.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 359829597.820 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1786589926.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 352596895.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1212678257.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 926508563.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1622685581.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 175313766.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 871490784.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 926508563.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1786589926.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 177283129.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 341187473.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1622685581.810 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1859358261.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4752267045.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4825035380.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1786589926.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3877273781.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 183579932.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2274263787.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1786589926.180 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4215642761.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 353044352.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 691413333.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3877273781.280 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1859358261.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4215642760.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1859358259.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4215642761.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1584407666.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4214542474.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1583307379.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4215642761.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1859358261.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1100285.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 276050880.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1584407666.250 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8673990787.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 295842.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6814928367.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1859358261.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3434529361.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 238923.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1575410024.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1859358261.450 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4581209699.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37864.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1146718202.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3434529361.930 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8673990787.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19053.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4092800141.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4581209699.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6843991762.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18068.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2262800131.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4581209699.200 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8673990787.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 985.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1830000009.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6843991762.520 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168776272.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96121.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6494881606.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8673990787.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9606990787.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 933000009.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8673990787.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9607082206.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91418.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9606990787.460 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168776272.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96112.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5561790178.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9607082206.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168780865.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91389.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5561790049.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9607082206.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168776272.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4722.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168780865.970 |
