万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类(003329)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0913

累计净值:1.1918 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:96.070亿份(2020-10-27) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9607082206.160
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 91418.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9606990787.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168776272.310
2 期间基金总申购份额 96112.120
3 期间总赎回份额 5561790178.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9607082206.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168780865.970
2 期间基金总申购份额 91389.370
3 期间总赎回份额 5561790049.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9607082206.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168776272.310
2 期间基金总申购份额 4722.750
3 期间总赎回份额 129.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168780865.970
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168875553.470
2 期间基金总申购份额 6706.040
3 期间总赎回份额 105987.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168776272.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168776301.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 29.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168776272.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168807358.470
2 期间基金总申购份额 4870.970
3 期间总赎回份额 35927.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168776301.930
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168875553.470
2 期间基金总申购份额 1835.070
3 期间总赎回份额 70030.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168807358.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168806998.940
2 期间基金总申购份额 369.470
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168807358.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168875553.470
2 期间基金总申购份额 1465.600
3 期间总赎回份额 70020.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168806998.940
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168771135.500
2 期间基金总申购份额 104467.280
3 期间总赎回份额 49.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168875553.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168771109.670
2 期间基金总申购份额 104453.740
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168875553.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168771098.990
2 期间基金总申购份额 10.680
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168771109.670
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168771135.500
2 期间基金总申购份额 2.860
3 期间总赎回份额 39.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168771098.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168771126.570
2 期间基金总申购份额 1.980
3 期间总赎回份额 29.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168771098.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168771135.500
2 期间基金总申购份额 0.880
3 期间总赎回份额 9.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168771126.570
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168770910.700
2 期间基金总申购份额 344.080
3 期间总赎回份额 119.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168771135.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168771134.940
2 期间基金总申购份额 0.560
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168771135.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168770801.360
2 期间基金总申购份额 343.520
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168771134.940
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168770910.700
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 109.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168770801.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168770900.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168770801.360
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15168770910.700
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15168770900.760

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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