万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类(003329)
规模变化
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 截止日期：2020-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9607082206.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91418.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9606990787.460 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168776272.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 96112.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5561790178.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9607082206.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 截止日期：2020-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168780865.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91389.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5561790049.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9607082206.160 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 截止日期：2020-03-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168776272.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4722.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168780865.970 |
2019年年度规模变化 开始日期：2019-01-01 截止日期：2019-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168875553.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6706.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105987.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168776272.310 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-10-01 截止日期：2019-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168776301.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168776272.310 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-07-01 截止日期：2019-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168807358.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4870.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35927.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168776301.930 |
2019年半年规模变化 开始日期：2019-01-01 截止日期：2019-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168875553.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1835.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70030.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168807358.470 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-04-01 截止日期：2019-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168806998.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 369.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168807358.470 |
2019年季度规模变化 开始日期：2019-01-01 截止日期：2019-03-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168875553.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1465.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70020.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168806998.940 |
2018年年度规模变化 开始日期：2018-01-01 截止日期：2018-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168771135.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104467.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168875553.470 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-10-01 截止日期：2018-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168771109.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104453.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168875553.470 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-07-01 截止日期：2018-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168771098.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168771109.670 |
2018年半年规模变化 开始日期：2018-01-01 截止日期：2018-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168771135.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168771098.990 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-04-01 截止日期：2018-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168771126.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168771098.990 |
2018年季度规模变化 开始日期：2018-01-01 截止日期：2018-03-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168771135.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168771126.570 |
2017年年度规模变化 开始日期：2017-01-01 截止日期：2017-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168770910.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 344.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 119.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168771135.500 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-10-01 截止日期：2017-12-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168771134.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168771135.500 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-07-01 截止日期：2017-09-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168770801.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 343.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168771134.940 |
2017年半年规模变化 开始日期：2017-01-01 截止日期：2017-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168770910.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168770801.360 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-04-01 截止日期：2017-06-30
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168770900.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168770801.360 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-01-01 截止日期：2017-03-31
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15168770910.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15168770900.760 |
