大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金C类(003359)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3710

累计净值:1.3710 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8476051.290
2 期间基金总申购份额 20291881.740
3 期间总赎回份额 15681927.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13086006.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8407321.480
2 期间基金总申购份额 31342354.950
3 期间总赎回份额 31273625.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8476051.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11320736.950
2 期间基金总申购份额 9976989.840
3 期间总赎回份额 12821675.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8476051.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8407321.480
2 期间基金总申购份额 21365365.110
3 期间总赎回份额 18451949.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11320736.950
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9363271.530
2 期间基金总申购份额 89246228.290
3 期间总赎回份额 90202178.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8407321.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10778796.900
2 期间基金总申购份额 7778967.830
3 期间总赎回份额 10150443.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8407321.480
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13141765.340
2 期间基金总申购份额 18051688.230
3 期间总赎回份额 20414656.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10778796.900
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9363271.530
2 期间基金总申购份额 63415572.230
3 期间总赎回份额 59637078.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13141765.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15488695.230
2 期间基金总申购份额 10369212.270
3 期间总赎回份额 12716142.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13141765.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9363271.530
2 期间基金总申购份额 53046359.960
3 期间总赎回份额 46920936.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15488695.230
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3988609.150
2 期间基金总申购份额 13282313.190
3 期间总赎回份额 7907650.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9363271.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4583665.210
2 期间基金总申购份额 9967524.340
3 期间总赎回份额 5187918.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9363271.530
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4192611.130
2 期间基金总申购份额 828839.520
3 期间总赎回份额 437785.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4583665.210
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3988609.150
2 期间基金总申购份额 2485949.330
3 期间总赎回份额 2281947.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4192611.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3612779.040
2 期间基金总申购份额 1264207.160
3 期间总赎回份额 684375.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4192611.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3988609.150
2 期间基金总申购份额 1221742.170
3 期间总赎回份额 1597572.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3612779.040
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-18  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 12398639.520
3 期间总赎回份额 8410030.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3988609.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3825070.290
2 期间基金总申购份额 1814047.700
3 期间总赎回份额 1650508.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3988609.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5634152.270
2 期间基金总申购份额 1648001.900
3 期间总赎回份额 3457083.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3825070.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-18  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5634152.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5634152.270
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2021571.490
2 期间基金总申购份额 6736264.450
3 期间总赎回份额 3123683.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5634152.270
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-18  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2200325.470
3 期间总赎回份额 178753.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2021571.490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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