招商招庆纯债债券型证券投资基金C类(003370)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0144

累计净值:1.0641 净值更新日期:2018-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2018-07-19) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2016-10-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-21
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6306.200
2 期间基金总申购份额 58553.820
3 期间总赎回份额 767.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64092.610
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6654.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 348.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6306.200
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7472.000
2 期间基金总申购份额 4209.640
3 期间总赎回份额 5026.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6654.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11667.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5012.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6654.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11667.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11667.640
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7472.000
2 期间基金总申购份额 4209.640
3 期间总赎回份额 14.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11667.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7466.000
2 期间基金总申购份额 4209.640
3 期间总赎回份额 8.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11667.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7472.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7466.000
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-18  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7474.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7472.000

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