民生加银鑫享债券型证券投资基金A类(003382)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1521

累计净值:1.1601 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:73.975亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5694944504.340
2 期间基金总申购份额 4668579103.880
3 期间总赎回份额 2966006639.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7397516968.650
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 717140328.170
2 期间基金总申购份额 7532138521.090
3 期间总赎回份额 2554334344.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5694944504.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3130253437.320
2 期间基金总申购份额 4207558663.600
3 期间总赎回份额 1642867596.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5694944504.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 717140328.170
2 期间基金总申购份额 3324579857.490
3 期间总赎回份额 911466748.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3130253437.320
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1860751118.240
2 期间基金总申购份额 1011130676.800
3 期间总赎回份额 2154741466.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 717140328.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344801076.910
2 期间基金总申购份额 593096725.650
3 期间总赎回份额 220757474.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 717140328.170
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 465392159.320
2 期间基金总申购份额 230422400.750
3 期间总赎回份额 351013483.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344801076.910
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1860751118.240
2 期间基金总申购份额 187611550.400
3 期间总赎回份额 1582970509.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465392159.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1829757005.680
2 期间基金总申购份额 158368013.420
3 期间总赎回份额 1522732859.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 465392159.320
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1860751118.240
2 期间基金总申购份额 29243536.980
3 期间总赎回份额 60237649.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1829757005.680
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000264465.100
2 期间基金总申购份额 360260941.920
3 期间总赎回份额 3499774288.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1860751118.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1865934988.440
2 期间基金总申购份额 14934477.210
3 期间总赎回份额 20118347.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1860751118.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1522593256.650
2 期间基金总申购份额 345326392.680
3 期间总赎回份额 1984660.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1865934988.440
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000264465.100
2 期间基金总申购份额 72.030
3 期间总赎回份额 3477671280.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1522593256.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4000264527.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2477671270.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1522593256.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000264465.100
2 期间基金总申购份额 72.030
3 期间总赎回份额 1000000010.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4000264527.090
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-31  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5000264465.100
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5000264465.100

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