工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类(003387)

管理费： 0.600% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9906

 累计净值：0.9906 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：陈涵 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-01-23

业绩比较基准： 美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23217803.950
2 期间基金总申购份额 18127234.820
3 期间总赎回份额 16092145.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25252893.120
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5149953.610
2 期间基金总申购份额 22963773.060
3 期间总赎回份额 4895922.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23217803.950
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7378077.880
2 期间基金总申购份额 19389137.930
3 期间总赎回份额 3549411.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23217803.950
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5149953.610
2 期间基金总申购份额 3574635.130
3 期间总赎回份额 1346510.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7378077.880
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3550702.810
2 期间基金总申购份额 36449518.660
3 期间总赎回份额 34850267.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5149953.610
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19248187.540
2 期间基金总申购份额 8148760.390
3 期间总赎回份额 22246994.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5149953.610
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7699513.120
2 期间基金总申购份额 21175684.440
3 期间总赎回份额 9627010.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19248187.540
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3550702.810
2 期间基金总申购份额 7125073.830
3 期间总赎回份额 2976263.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7699513.120
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3761684.130
2 期间基金总申购份额 5500933.860
3 期间总赎回份额 1563104.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7699513.120
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3550702.810
2 期间基金总申购份额 1624139.970
3 期间总赎回份额 1413158.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3761684.130
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4301458.310
2 期间基金总申购份额 2692452.350
3 期间总赎回份额 3443207.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3550702.810
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3809670.890
2 期间基金总申购份额 201583.470
3 期间总赎回份额 460551.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3550702.810
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4343565.860
2 期间基金总申购份额 339857.580
3 期间总赎回份额 873752.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3809670.890
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4301458.310
2 期间基金总申购份额 2151011.300
3 期间总赎回份额 2108903.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4343565.860
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4386994.440
2 期间基金总申购份额 1066419.320
3 期间总赎回份额 1109847.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4343565.860
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4301458.310
2 期间基金总申购份额 1084591.980
3 期间总赎回份额 999055.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4386994.440
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17269712.170
2 期间基金总申购份额 18142414.760
3 期间总赎回份额 31110668.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4301458.310
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7407099.890
2 期间基金总申购份额 965412.610
3 期间总赎回份额 4071054.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4301458.310
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10444158.310
2 期间基金总申购份额 3227325.950
3 期间总赎回份额 6264384.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7407099.890
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17269712.170
2 期间基金总申购份额 13949676.200
3 期间总赎回份额 20775230.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10444158.310
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15086434.140
2 期间基金总申购份额 6746544.880
3 期间总赎回份额 11388820.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10444158.310
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17269712.170
2 期间基金总申购份额 7203131.320
3 期间总赎回份额 9386409.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15086434.140

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