银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金A类(003397)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3480

累计净值:1.3480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐能 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228521269.620
2 期间基金总申购份额 91847719.080
3 期间总赎回份额 117351990.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203016998.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45327502.580
2 期间基金总申购份额 420602292.070
3 期间总赎回份额 237408525.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228521269.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60294439.220
2 期间基金总申购份额 382425164.940
3 期间总赎回份额 214198334.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228521269.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45327502.580
2 期间基金总申购份额 38177127.130
3 期间总赎回份额 23210190.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60294439.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27236030.560
2 期间基金总申购份额 38321205.440
3 期间总赎回份额 20229733.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45327502.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28906455.610
2 期间基金总申购份额 21323081.750
3 期间总赎回份额 4902034.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45327502.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30513701.790
2 期间基金总申购份额 3358023.350
3 期间总赎回份额 4965269.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28906455.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27236030.560
2 期间基金总申购份额 13640100.340
3 期间总赎回份额 10362429.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30513701.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29589756.850
2 期间基金总申购份额 5907690.720
3 期间总赎回份额 4983745.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30513701.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27236030.560
2 期间基金总申购份额 7732409.620
3 期间总赎回份额 5378683.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29589756.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176889689.550
2 期间基金总申购份额 46594898.100
3 期间总赎回份额 196248557.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27236030.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31268126.370
2 期间基金总申购份额 4549441.600
3 期间总赎回份额 8581537.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27236030.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46204085.880
2 期间基金总申购份额 6575495.560
3 期间总赎回份额 21511455.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31268126.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176889689.550
2 期间基金总申购份额 35469960.940
3 期间总赎回份额 166155564.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46204085.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115621402.410
2 期间基金总申购份额 9773095.410
3 期间总赎回份额 79190411.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46204085.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176889689.550
2 期间基金总申购份额 25696865.530
3 期间总赎回份额 86965152.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115621402.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14323801.770
2 期间基金总申购份额 418921911.250
3 期间总赎回份额 256356023.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176889689.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122928831.980
2 期间基金总申购份额 88170839.740
3 期间总赎回份额 34209982.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176889689.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118241894.210
2 期间基金总申购份额 125887534.210
3 期间总赎回份额 121200596.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122928831.980
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14323801.770
2 期间基金总申购份额 204863537.300
3 期间总赎回份额 100945444.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118241894.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79955560.740
2 期间基金总申购份额 82604820.590
3 期间总赎回份额 44318487.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118241894.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14323801.770
2 期间基金总申购份额 122258716.710
3 期间总赎回份额 56626957.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79955560.740

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