景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金A类(003407)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0742

累计净值:1.3789 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭琦岭,陈静 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.723亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633943471.360
2 期间基金总申购份额 651552.950
3 期间总赎回份额 162332980.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 472262043.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519590287.890
2 期间基金总申购份额 249516910.730
3 期间总赎回份额 135163727.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633943471.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 741171460.620
2 期间基金总申购份额 391719.440
3 期间总赎回份额 107619708.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 633943471.360
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519590287.890
2 期间基金总申购份额 249125191.290
3 期间总赎回份额 27544018.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741171460.620
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1720038909.170
2 期间基金总申购份额 918799620.620
3 期间总赎回份额 2119248241.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519590287.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1223862958.610
2 期间基金总申购份额 71336656.290
3 期间总赎回份额 775609327.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519590287.890
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1550904566.850
2 期间基金总申购份额 418921061.020
3 期间总赎回份额 745962669.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1223862958.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1720038909.170
2 期间基金总申购份额 428541903.310
3 期间总赎回份额 597676245.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1550904566.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1703974904.030
2 期间基金总申购份额 1341989.160
3 期间总赎回份额 154412326.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1550904566.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1720038909.170
2 期间基金总申购份额 427199914.150
3 期间总赎回份额 443263919.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1703974904.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5115189870.180
2 期间基金总申购份额 1038028193.250
3 期间总赎回份额 4433179154.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1720038909.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3563024683.370
2 期间基金总申购份额 386060500.910
3 期间总赎回份额 2229046275.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1720038909.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4028317963.610
2 期间基金总申购份额 605351813.990
3 期间总赎回份额 1070645094.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3563024683.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5115189870.180
2 期间基金总申购份额 46615878.350
3 期间总赎回份额 1133487784.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4028317963.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5117395214.040
2 期间基金总申购份额 35773489.040
3 期间总赎回份额 1124850739.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4028317963.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5115189870.180
2 期间基金总申购份额 10842389.310
3 期间总赎回份额 8637045.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5117395214.040
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8313036147.850
2 期间基金总申购份额 4126889432.200
3 期间总赎回份额 7324735709.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5115189870.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6153175553.820
2 期间基金总申购份额 5952084.790
3 期间总赎回份额 1043937768.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5115189870.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8778769727.810
2 期间基金总申购份额 471016472.530
3 期间总赎回份额 3096610646.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6153175553.820
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8313036147.850
2 期间基金总申购份额 3649920874.880
3 期间总赎回份额 3184187294.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8778769727.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9606783380.090
2 期间基金总申购份额 1841925298.630
3 期间总赎回份额 2669938950.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8778769727.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8313036147.850
2 期间基金总申购份额 1807995576.250
3 期间总赎回份额 514248344.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9606783380.090

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