景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金A类(003409)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1580

累计净值:1.1580 净值更新日期:2018-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-10-13

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90% +沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-20 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48884210.580
2 期间基金总申购份额 1602935.340
3 期间总赎回份额 50220148.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266997.150
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205417496.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 156533286.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48884210.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68584819.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 19700609.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48884210.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205417496.820
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 136832676.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68584819.960
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210252535.690
2 期间基金总申购份额 205372329.130
3 期间总赎回份额 210207368.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205417496.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136851457.940
2 期间基金总申购份额 68566068.720
3 期间总赎回份额 29.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205417496.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70173310.750
2 期间基金总申购份额 136783841.450
3 期间总赎回份额 70105694.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136851457.940
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210252535.690
2 期间基金总申购份额 22418.960
3 期间总赎回份额 140101643.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70173310.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210156805.210
2 期间基金总申购份额 22124.640
3 期间总赎回份额 140005619.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70173310.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210252535.690
2 期间基金总申购份额 294.320
3 期间总赎回份额 96024.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210156805.210
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-13 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210397892.650
2 期间基金总申购份额 68603.600
3 期间总赎回份额 213960.560
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 210252535.690
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-13 00:00:01  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210397892.650
2 期间基金总申购份额 68603.600
3 期间总赎回份额 213960.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210252535.690

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