鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金C类(003412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3674

累计净值:1.3674 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王康佳 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.919亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2708733293.100
2 期间基金总申购份额 1299080352.720
3 期间总赎回份额 1715939720.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2291873924.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 982903175.500
2 期间基金总申购份额 4659040614.440
3 期间总赎回份额 2933210496.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2708733293.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2433440767.540
2 期间基金总申购份额 2386816135.440
3 期间总赎回份额 2111523609.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2708733293.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 982903175.500
2 期间基金总申购份额 2272224479.000
3 期间总赎回份额 821686886.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2433440767.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427583331.460
2 期间基金总申购份额 2442987805.940
3 期间总赎回份额 1887667961.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 982903175.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579054126.190
2 期间基金总申购份额 1614187033.040
3 期间总赎回份额 1210337983.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 982903175.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201212629.560
2 期间基金总申购份额 434275502.330
3 期间总赎回份额 56434005.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579054126.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427583331.460
2 期间基金总申购份额 394525270.570
3 期间总赎回份额 620895972.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201212629.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 216593216.610
2 期间基金总申购份额 85424753.830
3 期间总赎回份额 100805340.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201212629.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427583331.460
2 期间基金总申购份额 309100516.740
3 期间总赎回份额 520090631.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 216593216.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320214214.790
2 期间基金总申购份额 1060987031.340
3 期间总赎回份额 953617914.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427583331.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 269738144.170
2 期间基金总申购份额 555948480.730
3 期间总赎回份额 398103293.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427583331.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 288220190.500
2 期间基金总申购份额 292791326.050
3 期间总赎回份额 311273372.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269738144.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320214214.790
2 期间基金总申购份额 212247224.560
3 期间总赎回份额 244241248.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288220190.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 263827444.240
2 期间基金总申购份额 154419076.110
3 期间总赎回份额 130026329.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 288220190.500
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320214214.790
2 期间基金总申购份额 57828148.450
3 期间总赎回份额 114214919.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 263827444.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88443435.700
2 期间基金总申购份额 3465750646.120
3 期间总赎回份额 3233979867.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320214214.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488691532.010
2 期间基金总申购份额 59411302.600
3 期间总赎回份额 227888619.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320214214.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1970828436.100
2 期间基金总申购份额 211073659.880
3 期间总赎回份额 1693210563.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488691532.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88443435.700
2 期间基金总申购份额 3195265683.640
3 期间总赎回份额 1312880683.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1970828436.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1387727630.780
2 期间基金总申购份额 1847500604.130
3 期间总赎回份额 1264399798.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1970828436.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88443435.700
2 期间基金总申购份额 1347765079.510
3 期间总赎回份额 48480884.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1387727630.780

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