华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金(003413)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1482

累计净值:2.1482 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:何琦 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.140亿份(2020-04-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指数收益率×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17973893.590
2 期间基金总申购份额 8274182.300
3 期间总赎回份额 12265581.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13982494.320
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21034958.140
2 期间基金总申购份额 22169721.700
3 期间总赎回份额 25230786.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17973893.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17206021.500
2 期间基金总申购份额 11215281.570
3 期间总赎回份额 10447409.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17973893.590
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11333180.150
2 期间基金总申购份额 8546988.360
3 期间总赎回份额 2674147.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17206021.500
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21034958.140
2 期间基金总申购份额 2407451.770
3 期间总赎回份额 12109229.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11333180.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15011982.410
2 期间基金总申购份额 1224887.570
3 期间总赎回份额 4903689.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11333180.150
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21034958.140
2 期间基金总申购份额 1182564.200
3 期间总赎回份额 7205539.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15011982.410
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32404151.820
2 期间基金总申购份额 3815552.600
3 期间总赎回份额 15184746.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21034958.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21418468.500
2 期间基金总申购份额 623623.500
3 期间总赎回份额 1007133.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21034958.140
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22177533.740
2 期间基金总申购份额 309400.640
3 期间总赎回份额 1068465.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21418468.500
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32404151.820
2 期间基金总申购份额 2882528.460
3 期间总赎回份额 13109146.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22177533.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25382823.060
2 期间基金总申购份额 98979.370
3 期间总赎回份额 3304268.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22177533.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32404151.820
2 期间基金总申购份额 2783549.090
3 期间总赎回份额 9804877.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25382823.060
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277014463.860
2 期间基金总申购份额 13764532.760
3 期间总赎回份额 258374844.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32404151.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40699352.870
2 期间基金总申购份额 8869712.220
3 期间总赎回份额 17164913.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32404151.820
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86043180.430
2 期间基金总申购份额 1209884.880
3 期间总赎回份额 46553712.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40699352.870
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277014463.860
2 期间基金总申购份额 3684935.660
3 期间总赎回份额 194656219.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86043180.430
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189323041.870
2 期间基金总申购份额 2911885.510
3 期间总赎回份额 106191746.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86043180.430
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277014463.860
2 期间基金总申购份额 773050.150
3 期间总赎回份额 88464472.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189323041.870

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