江信添福债券型证券投资基金C类(003426)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2049

累计净值:1.2149 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:杨淳,杨鹏飞 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2021-01-20) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211058.720
2 期间基金总申购份额 468253216.840
3 期间总赎回份额 464637548.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3826726.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 416069.630
2 期间基金总申购份额 12817.980
3 期间总赎回份额 217828.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211058.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1052634.120
2 期间基金总申购份额 1155784.930
3 期间总赎回份额 1792349.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416069.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687804.900
2 期间基金总申购份额 61712.150
3 期间总赎回份额 333447.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416069.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1052634.120
2 期间基金总申购份额 1094072.780
3 期间总赎回份额 1458902.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687804.900
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99571221.830
2 期间基金总申购份额 116920328.400
3 期间总赎回份额 215438916.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1052634.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17519157.100
2 期间基金总申购份额 90608.880
3 期间总赎回份额 16557131.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1052634.120
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34577056.890
2 期间基金总申购份额 5058120.740
3 期间总赎回份额 22116020.530
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 17519157.100
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99571221.830
2 期间基金总申购份额 111771598.780
3 期间总赎回份额 176765763.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34577056.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99834363.570
2 期间基金总申购份额 6704163.290
3 期间总赎回份额 71961469.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 34577056.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99571221.830
2 期间基金总申购份额 105067435.490
3 期间总赎回份额 104804293.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 99834363.570
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251380.300
2 期间基金总申购份额 99457857.790
3 期间总赎回份额 138016.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 99571221.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164594.080
2 期间基金总申购份额 99436621.360
3 期间总赎回份额 29993.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 99571221.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224082.510
2 期间基金总申购份额 4077.430
3 期间总赎回份额 63565.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 164594.080
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251380.300
2 期间基金总申购份额 17159.000
3 期间总赎回份额 44456.790
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 224082.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235481.250
2 期间基金总申购份额 17047.090
3 期间总赎回份额 28445.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 224082.510
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251380.300
2 期间基金总申购份额 111.910
3 期间总赎回份额 16010.960
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 235481.250
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 840408.010
2 期间基金总申购份额 1791.180
3 期间总赎回份额 590818.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 251380.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290392.270
2 期间基金总申购份额 113.710
3 期间总赎回份额 39125.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 251380.300
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406307.070
2 期间基金总申购份额 1626.600
3 期间总赎回份额 117541.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290392.270
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 840408.010
2 期间基金总申购份额 50.870
3 期间总赎回份额 434151.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406307.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694414.540
2 期间基金总申购份额 10.160
3 期间总赎回份额 288117.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406307.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 840408.010
2 期间基金总申购份额 40.710
3 期间总赎回份额 146034.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694414.540

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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