招商招怡纯债债券型证券投资基金A类(003438)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0880

累计净值:1.1913 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王梓林,欧阳倩蓉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126528.900
2 期间基金总申购份额 73839.640
3 期间总赎回份额 103543.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96825.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1508390.740
2 期间基金总申购份额 21756.650
3 期间总赎回份额 1403618.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126528.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127653.220
2 期间基金总申购份额 5355.890
3 期间总赎回份额 6480.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126528.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1508390.740
2 期间基金总申购份额 16400.760
3 期间总赎回份额 1397138.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127653.220
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367520.690
2 期间基金总申购份额 1539748.160
3 期间总赎回份额 1398878.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1508390.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1505680.850
2 期间基金总申购份额 3639.570
3 期间总赎回份额 929.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1508390.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125321.180
2 期间基金总申购份额 1403970.180
3 期间总赎回份额 23610.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1505680.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367520.690
2 期间基金总申购份额 132138.410
3 期间总赎回份额 1374337.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125321.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 581352.280
2 期间基金总申购份额 90003.970
3 期间总赎回份额 546035.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125321.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367520.690
2 期间基金总申购份额 42134.440
3 期间总赎回份额 828302.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 581352.280
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002746.970
2 期间基金总申购份额 1549399.110
3 期间总赎回份额 200184625.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1367520.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515652.430
2 期间基金总申购份额 1022571.810
3 期间总赎回份额 170703.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1367520.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2317.400
2 期间基金总申购份额 514114.960
3 期间总赎回份额 779.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515652.430
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002746.970
2 期间基金总申购份额 12712.340
3 期间总赎回份额 200013141.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2317.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002159.550
2 期间基金总申购份额 12702.490
3 期间总赎回份额 200012544.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2317.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200002746.970
2 期间基金总申购份额 9.850
3 期间总赎回份额 597.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002159.550
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998193958.580
2 期间基金总申购份额 4026.010
3 期间总赎回份额 1798195237.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002746.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998180949.480
2 期间基金总申购份额 20.530
3 期间总赎回份额 1798178223.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200002746.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998195947.470
2 期间基金总申购份额 9.570
3 期间总赎回份额 15007.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998180949.480
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998193958.580
2 期间基金总申购份额 3995.910
3 期间总赎回份额 2007.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998195947.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998195957.030
2 期间基金总申购份额 1983.900
3 期间总赎回份额 1993.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998195947.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1998193958.580
2 期间基金总申购份额 2012.010
3 期间总赎回份额 13.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1998195957.030

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