招商招华纯债债券型证券投资基金C类(003449)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2326

累计净值:1.4907 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范刚强,夏里鹏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1027453.290
2 期间基金总申购份额 460231.950
3 期间总赎回份额 316512.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1171172.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366341.050
2 期间基金总申购份额 329426.850
3 期间总赎回份额 668314.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1027453.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1041627.190
2 期间基金总申购份额 147262.480
3 期间总赎回份额 161436.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1027453.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1366341.050
2 期间基金总申购份额 182164.370
3 期间总赎回份额 506878.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1041627.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232629.040
2 期间基金总申购份额 8502783.140
3 期间总赎回份额 7369071.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1366341.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4738642.520
2 期间基金总申购份额 482543.320
3 期间总赎回份额 3854844.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1366341.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3621163.460
2 期间基金总申购份额 2325758.300
3 期间总赎回份额 1208279.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4738642.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232629.040
2 期间基金总申购份额 5694481.520
3 期间总赎回份额 2305947.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3621163.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 756993.780
2 期间基金总申购份额 4426069.730
3 期间总赎回份额 1561900.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3621163.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232629.040
2 期间基金总申购份额 1268411.790
3 期间总赎回份额 744047.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 756993.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13187.320
2 期间基金总申购份额 1007827.560
3 期间总赎回份额 788385.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232629.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65322.220
2 期间基金总申购份额 893427.900
3 期间总赎回份额 726121.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232629.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49614.860
2 期间基金总申购份额 64794.550
3 期间总赎回份额 49087.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65322.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13187.320
2 期间基金总申购份额 49605.110
3 期间总赎回份额 13177.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49614.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4703.260
2 期间基金总申购份额 49605.110
3 期间总赎回份额 4693.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49614.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13187.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 8484.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4703.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495836.100
2 期间基金总申购份额 857776.050
3 期间总赎回份额 1340424.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13187.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108826.180
2 期间基金总申购份额 1917.360
3 期间总赎回份额 97556.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13187.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 367614.500
2 期间基金总申购份额 95638.860
3 期间总赎回份额 354427.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108826.180
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495836.100
2 期间基金总申购份额 760219.830
3 期间总赎回份额 888441.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367614.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 726132.160
2 期间基金总申购份额 529923.770
3 期间总赎回份额 888441.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 367614.500
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495836.100
2 期间基金总申购份额 230296.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 726132.160

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