嘉实稳元纯债债券型证券投资基金A类(003461)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1315

累计净值:1.2605 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫红蕾 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.419亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-03-09

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 742030570.830
2 期间基金总申购份额 1852471.860
3 期间总赎回份额 1987510.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741895532.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1279124879.050
2 期间基金总申购份额 4745054.540
3 期间总赎回份额 541839362.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 742030570.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 746083287.700
2 期间基金总申购份额 3909658.570
3 期间总赎回份额 7962375.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 742030570.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1279124879.050
2 期间基金总申购份额 835395.970
3 期间总赎回份额 533876987.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 746083287.700
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880764005.580
2 期间基金总申购份额 1323450928.300
3 期间总赎回份额 925090054.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1279124879.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196105644.850
2 期间基金总申购份额 1117237712.780
3 期间总赎回份额 34218478.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1279124879.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132839097.760
2 期间基金总申购份额 106588406.790
3 期间总赎回份额 43321859.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196105644.850
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880764005.580
2 期间基金总申购份额 99624808.730
3 期间总赎回份额 847549716.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132839097.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 404839965.550
2 期间基金总申购份额 33179361.960
3 期间总赎回份额 305180229.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132839097.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 880764005.580
2 期间基金总申购份额 66445446.770
3 期间总赎回份额 542369486.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 404839965.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500609994.160
2 期间基金总申购份额 1065415432.920
3 期间总赎回份额 685261421.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880764005.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 961224663.990
2 期间基金总申购份额 297133518.890
3 期间总赎回份额 377594177.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 880764005.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 825810546.650
2 期间基金总申购份额 431993223.510
3 期间总赎回份额 296579106.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 961224663.990
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500609994.160
2 期间基金总申购份额 336288690.520
3 期间总赎回份额 11088138.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 825810546.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564186008.440
2 期间基金总申购份额 272552322.930
3 期间总赎回份额 10927784.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 825810546.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500609994.160
2 期间基金总申购份额 63736367.590
3 期间总赎回份额 160353.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 564186008.440
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501145164.290
2 期间基金总申购份额 1558610.380
3 期间总赎回份额 2093780.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500609994.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500697949.100
2 期间基金总申购份额 45416.290
3 期间总赎回份额 133371.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500609994.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501505189.050
2 期间基金总申购份额 44346.620
3 期间总赎回份额 851586.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500697949.100
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501145164.290
2 期间基金总申购份额 1468847.470
3 期间总赎回份额 1108822.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501505189.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501584770.630
2 期间基金总申购份额 809392.720
3 期间总赎回份额 888974.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501505189.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 501145164.290
2 期间基金总申购份额 659454.750
3 期间总赎回份额 219848.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 501584770.630

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