前海开源外向企业股票型证券投资基金(003492)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3813

累计净值:1.3813 净值更新日期:2021-01-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.108亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5839571.730
2 期间基金总申购份额 7602913.560
3 期间总赎回份额 2595134.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10847350.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8772356.150
2 期间基金总申购份额 3310125.410
3 期间总赎回份额 6242909.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5839571.730
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14870151.850
2 期间基金总申购份额 65326144.400
3 期间总赎回份额 71423940.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8772356.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12836093.720
2 期间基金总申购份额 34654518.930
3 期间总赎回份额 38718256.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8772356.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14870151.850
2 期间基金总申购份额 30671625.470
3 期间总赎回份额 32705683.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12836093.720
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53475738.200
2 期间基金总申购份额 94164049.950
3 期间总赎回份额 132769636.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14870151.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17113686.190
2 期间基金总申购份额 34023435.770
3 期间总赎回份额 36266970.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14870151.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23459761.410
2 期间基金总申购份额 28779531.600
3 期间总赎回份额 35125606.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17113686.190
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53475738.200
2 期间基金总申购份额 31361082.580
3 期间总赎回份额 61377059.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23459761.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25296743.790
2 期间基金总申购份额 30227693.320
3 期间总赎回份额 32064675.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23459761.410
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53475738.200
2 期间基金总申购份额 1133389.260
3 期间总赎回份额 29312383.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 25296743.790
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80087859.910
2 期间基金总申购份额 82354147.170
3 期间总赎回份额 108966268.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 53475738.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27230666.310
2 期间基金总申购份额 27075971.520
3 期间总赎回份额 830899.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 53475738.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29717167.760
2 期间基金总申购份额 22668403.500
3 期间总赎回份额 25154904.950
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 27230666.310
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80087859.910
2 期间基金总申购份额 32609772.150
3 期间总赎回份额 82980464.300
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 29717167.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44620009.590
2 期间基金总申购份额 18674367.840
3 期间总赎回份额 33577209.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 29717167.760
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80087859.910
2 期间基金总申购份额 13935404.310
3 期间总赎回份额 49403254.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 44620009.590
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229736810.170
2 期间基金总申购份额 112365904.440
3 期间总赎回份额 262014854.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 80087859.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50606663.400
2 期间基金总申购份额 53939911.860
3 期间总赎回份额 24458715.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 80087859.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86973661.690
2 期间基金总申购份额 36853381.980
3 期间总赎回份额 73220380.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 50606663.400
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229736810.170
2 期间基金总申购份额 21572610.600
3 期间总赎回份额 164335759.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86973661.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165608669.570
2 期间基金总申购份额 564709.440
3 期间总赎回份额 79199717.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86973661.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229736810.170
2 期间基金总申购份额 21007901.160
3 期间总赎回份额 85136041.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165608669.570

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