鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金A类(003495)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4577

累计净值:1.5577 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴钢,刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3336277.730
2 期间基金总申购份额 300715.720
3 期间总赎回份额 269131.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3367862.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3544358.600
2 期间基金总申购份额 2393843.380
3 期间总赎回份额 2601924.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3336277.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2299008.740
2 期间基金总申购份额 2041930.240
3 期间总赎回份额 1004661.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3336277.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3544358.600
2 期间基金总申购份额 351913.140
3 期间总赎回份额 1597263.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2299008.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412688674.360
2 期间基金总申购份额 16748848.180
3 期间总赎回份额 425893163.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3544358.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116269352.090
2 期间基金总申购份额 291648.370
3 期间总赎回份额 113016641.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3544358.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281314608.830
2 期间基金总申购份额 280716.830
3 期间总赎回份额 165325973.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116269352.090
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412688674.360
2 期间基金总申购份额 16176482.980
3 期间总赎回份额 147550548.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281314608.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357710193.460
2 期间基金总申购份额 346226.240
3 期间总赎回份额 76741810.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281314608.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 412688674.360
2 期间基金总申购份额 15830256.740
3 期间总赎回份额 70808737.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357710193.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625851860.910
2 期间基金总申购份额 240459946.780
3 期间总赎回份额 453623133.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412688674.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 410726614.650
2 期间基金总申购份额 2418572.550
3 期间总赎回份额 456512.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412688674.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446710090.020
2 期间基金总申购份额 89350575.920
3 期间总赎回份额 125334051.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 410726614.650
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625851860.910
2 期间基金总申购份额 148690798.310
3 期间总赎回份额 327832569.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446710090.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436517917.760
2 期间基金总申购份额 101480583.730
3 期间总赎回份额 91288411.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446710090.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 625851860.910
2 期间基金总申购份额 47210214.580
3 期间总赎回份额 236544157.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436517917.760
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776625514.500
2 期间基金总申购份额 498224742.850
3 期间总赎回份额 648998396.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625851860.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 762073261.600
2 期间基金总申购份额 112355886.470
3 期间总赎回份额 248577287.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 625851860.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 744968235.950
2 期间基金总申购份额 17230256.080
3 期间总赎回份额 125230.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 762073261.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776625514.500
2 期间基金总申购份额 368638600.300
3 期间总赎回份额 400295878.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 744968235.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776540899.690
2 期间基金总申购份额 368576630.000
3 期间总赎回份额 400149293.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 744968235.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 776625514.500
2 期间基金总申购份额 61970.300
3 期间总赎回份额 146585.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 776540899.690

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