国寿安保安享纯债债券型证券投资基金(003514)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0311

累计净值:1.2075 净值更新日期:2022-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.021亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2016-10-19

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500477224.760
2 期间基金总申购份额 534111.410
3 期间总赎回份额 498956420.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2054916.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500027904.880
2 期间基金总申购份额 1179268.450
3 期间总赎回份额 729948.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500477224.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500030089.920
2 期间基金总申购份额 1176848.100
3 期间总赎回份额 729713.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500477224.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500027904.880
2 期间基金总申购份额 2420.350
3 期间总赎回份额 235.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500030089.920
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997341014.100
2 期间基金总申购份额 21796.060
3 期间总赎回份额 497334905.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500027904.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500049294.010
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 21389.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500027904.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500027527.510
2 期间基金总申购份额 21795.120
3 期间总赎回份额 28.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500049294.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997341014.100
2 期间基金总申购份额 0.940
3 期间总赎回份额 497313487.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500027527.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997335998.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 497308470.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500027527.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997341014.100
2 期间基金总申购份额 0.940
3 期间总赎回份额 5016.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997335998.190
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829056.470
2 期间基金总申购份额 997306865.980
3 期间总赎回份额 1808794908.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997341014.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997342628.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1614.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997341014.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808824023.210
2 期间基金总申购份额 997306273.060
3 期间总赎回份额 1808787667.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997342628.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829056.470
2 期间基金总申购份额 592.920
3 期间总赎回份额 5626.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808824023.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829595.580
2 期间基金总申购份额 34.040
3 期间总赎回份额 5606.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808824023.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829056.470
2 期间基金总申购份额 558.880
3 期间总赎回份额 19.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808829595.580
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829037.320
2 期间基金总申购份额 328.140
3 期间总赎回份额 308.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808829056.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829136.150
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 79.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808829056.470
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829037.320
2 期间基金总申购份额 158.520
3 期间总赎回份额 59.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808829136.150
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829037.320
2 期间基金总申购份额 169.620
3 期间总赎回份额 169.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808829037.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829115.630
2 期间基金总申购份额 81.320
3 期间总赎回份额 159.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808829037.320
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1808829037.320
2 期间基金总申购份额 88.300
3 期间总赎回份额 9.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1808829115.630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034