万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金E类(003519)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.1085

累计净值:1.1664 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.837亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983736811.890
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 215.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983736596.640
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737651.910
2 期间基金总申购份额 11.860
3 期间总赎回份额 851.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983736811.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983736852.440
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 40.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983736811.890
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737380.850
2 期间基金总申购份额 11.860
3 期间总赎回份额 540.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983736852.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737651.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 271.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737380.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737520.900
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 140.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737380.850
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737651.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 131.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737520.900
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737821.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 170.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737651.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737701.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737651.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737741.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 40.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737701.920
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737821.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 80.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737741.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737771.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 30.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737741.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737821.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 50.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737771.920
2017年半年规模变化  开始日期:2017-06-07  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250040575.720
2 期间基金总申购份额 3967466772.490
3 期间总赎回份额 2233769526.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737821.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1983737951.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 130.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737821.930
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250040575.720
2 期间基金总申购份额 3967466772.490
3 期间总赎回份额 2233769396.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1983737951.980

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