鹏华丰禄债券型证券投资基金(003547)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0382

累计净值:1.3949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:52.144亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 中债总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4780574179.610
2 期间基金总申购份额 740788857.400
3 期间总赎回份额 307005074.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5214357962.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3911167897.830
2 期间基金总申购份额 1279514298.990
3 期间总赎回份额 410108017.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4780574179.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4308885570.400
2 期间基金总申购份额 678881452.200
3 期间总赎回份额 207192842.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4780574179.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3911167897.830
2 期间基金总申购份额 600632846.790
3 期间总赎回份额 202915174.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4308885570.400
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2434588853.860
2 期间基金总申购份额 2930416343.250
3 期间总赎回份额 1453837299.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3911167897.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4134479092.040
2 期间基金总申购份额 898143150.780
3 期间总赎回份额 1121454344.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3911167897.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3191521647.480
2 期间基金总申购份额 1096986117.050
3 期间总赎回份额 154028672.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4134479092.040
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2434588853.860
2 期间基金总申购份额 935287075.420
3 期间总赎回份额 178354281.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3191521647.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2638835593.950
2 期间基金总申购份额 653600865.620
3 期间总赎回份额 100914812.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3191521647.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2434588853.860
2 期间基金总申购份额 281686209.800
3 期间总赎回份额 77439469.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2638835593.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1931057137.730
2 期间基金总申购份额 913624103.730
3 期间总赎回份额 410092387.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2434588853.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2305838676.680
2 期间基金总申购份额 192851525.270
3 期间总赎回份额 64101348.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2434588853.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2241884801.070
2 期间基金总申购份额 147850835.970
3 期间总赎回份额 83896960.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2305838676.680
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1931057137.730
2 期间基金总申购份额 572921742.490
3 期间总赎回份额 262094079.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2241884801.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1870904436.910
2 期间基金总申购份额 455294482.560
3 期间总赎回份额 84314118.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2241884801.070
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1931057137.730
2 期间基金总申购份额 117627259.930
3 期间总赎回份额 177779960.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1870904436.910
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914254300.800
2 期间基金总申购份额 1529299996.620
3 期间总赎回份额 1512497159.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1931057137.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1957829403.610
2 期间基金总申购份额 168098207.330
3 期间总赎回份额 194870473.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1931057137.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2194148251.310
2 期间基金总申购份额 114771469.260
3 期间总赎回份额 351090316.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1957829403.610
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914254300.800
2 期间基金总申购份额 1246430320.030
3 期间总赎回份额 966536369.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2194148251.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2352198135.710
2 期间基金总申购份额 557320060.200
3 期间总赎回份额 715369944.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2194148251.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1914254300.800
2 期间基金总申购份额 689110259.830
3 期间总赎回份额 251166424.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2352198135.710

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