招商招琪纯债债券型证券投资基金A类(003571)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0248

累计净值:1.2537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王梓林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:75.524亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552369710.850
2 期间基金总申购份额 580.700
3 期间总赎回份额 728.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552369563.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552374219.740
2 期间基金总申购份额 13648.770
3 期间总赎回份额 18157.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552369710.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552376992.790
2 期间基金总申购份额 7210.160
3 期间总赎回份额 14492.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552369710.850
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552374219.740
2 期间基金总申购份额 6438.610
3 期间总赎回份额 3665.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552376992.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364817.140
2 期间基金总申购份额 18574.500
3 期间总赎回份额 9171.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552374219.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552370669.320
2 期间基金总申购份额 5257.840
3 期间总赎回份额 1707.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552374219.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552370711.440
2 期间基金总申购份额 5271.810
3 期间总赎回份额 5313.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552370669.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364817.140
2 期间基金总申购份额 8044.850
3 期间总赎回份额 2150.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552370711.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364423.060
2 期间基金总申购份额 7462.850
3 期间总赎回份额 1174.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552370711.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364817.140
2 期间基金总申购份额 582.000
3 期间总赎回份额 976.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552364423.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364358.810
2 期间基金总申购份额 1306.200
3 期间总赎回份额 847.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552364817.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364087.260
2 期间基金总申购份额 829.450
3 期间总赎回份额 99.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552364817.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364354.140
2 期间基金总申购份额 276.490
3 期间总赎回份额 543.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552364087.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364358.810
2 期间基金总申购份额 200.260
3 期间总赎回份额 204.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552364354.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364281.720
2 期间基金总申购份额 200.260
3 期间总赎回份额 127.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552364354.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552364358.810
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 77.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552364281.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552374256.130
2 期间基金总申购份额 550.280
3 期间总赎回份额 10447.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552364358.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552363941.410
2 期间基金总申购份额 465.970
3 期间总赎回份额 48.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552364358.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552374024.880
2 期间基金总申购份额 11.020
3 期间总赎回份额 10094.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552363941.410
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552374256.130
2 期间基金总申购份额 73.290
3 期间总赎回份额 304.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552374024.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552374052.670
2 期间基金总申购份额 12.290
3 期间总赎回份额 40.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552374024.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7552374256.130
2 期间基金总申购份额 61.000
3 期间总赎回份额 264.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7552374052.670

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