中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金A类(003573)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0849

累计净值:1.1499 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.629亿份(2020-07-21) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 860366377.720
2 期间基金总申购份额 15874034.240
3 期间总赎回份额 113363197.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 762877214.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 978484149.440
2 期间基金总申购份额 466773296.220
3 期间总赎回份额 584891067.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 860366377.720
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1588243953.070
2 期间基金总申购份额 498307015.280
3 期间总赎回份额 1108066818.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 978484149.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1273766600.750
2 期间基金总申购份额 128060396.420
3 期间总赎回份额 423342847.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 978484149.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1180963315.980
2 期间基金总申购份额 92910270.240
3 期间总赎回份额 106985.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1273766600.750
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1588243953.070
2 期间基金总申购份额 277336348.620
3 期间总赎回份额 684616985.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1180963315.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1865322866.770
2 期间基金总申购份额 231471.050
3 期间总赎回份额 684591021.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1180963315.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1588243953.070
2 期间基金总申购份额 277104877.570
3 期间总赎回份额 25963.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1865322866.770
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124591174.220
2 期间基金总申购份额 1649151449.790
3 期间总赎回份额 185498670.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1588243953.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 755546318.920
2 期间基金总申购份额 928442452.520
3 期间总赎回份额 95744818.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1588243953.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84796668.600
2 期间基金总申购份额 720688683.540
3 期间总赎回份额 49939033.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 755546318.920
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124591174.220
2 期间基金总申购份额 20313.730
3 期间总赎回份额 39814819.350
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 84796668.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99133734.980
2 期间基金总申购份额 20313.730
3 期间总赎回份额 14357380.110
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 84796668.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124591174.220
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 25457439.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 99133734.980
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050383419.330
2 期间基金总申购份额 125549305.070
3 期间总赎回份额 1051341550.180
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 124591174.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30703093.600
2 期间基金总申购份额 94899345.180
3 期间总赎回份额 1011264.560
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 124591174.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350057597.580
2 期间基金总申购份额 30645890.350
3 期间总赎回份额 350000394.330
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30703093.600
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050383419.330
2 期间基金总申购份额 4069.540
3 期间总赎回份额 700329891.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350057597.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050378250.050
2 期间基金总申购份额 4069.540
3 期间总赎回份额 700324722.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350057597.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050383419.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5169.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1050378250.050

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