大成惠利纯债债券型证券投资基金A类(003574)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497731655.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2528915480.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2043234641.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1983412494.160 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497731858.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2857.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3060.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497731655.240 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497730735.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 943.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497731655.240 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497731858.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1914.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3037.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497730735.360 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497723982.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58274.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50399.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497731858.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497774991.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5626.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48759.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497731858.690 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497774066.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 941.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497774991.560 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497723982.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51706.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1622.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497774066.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497727786.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47902.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1622.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497774066.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497723982.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3803.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497727786.250 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497720855.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 132312.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129185.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497723982.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497722678.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1317.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497723982.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497751761.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18468.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47552.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497722678.200 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497720855.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112525.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81619.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497751761.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497799452.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33917.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 81608.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497751761.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497720855.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 78608.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497799452.740 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497776925.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48103.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104173.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497720855.630 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497720802.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 97.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497720855.630 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497774575.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53799.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497720802.120 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497776925.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47979.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50329.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497774575.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497757359.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47534.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30318.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497774575.150 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1497776925.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 445.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20011.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1497757359.120 |
