招商招弘纯债债券型证券投资基金A类(003576)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0157

累计净值:1.0403 净值更新日期:2018-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.000亿份(2018-04-23) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-02-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200036348.780
2 期间基金总申购份额 5149.080
3 期间总赎回份额 1749.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200039748.050
2017年半年规模变化  开始日期:2017-02-23  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200036570.160
2 期间基金总申购份额 1007.150
3 期间总赎回份额 1228.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200036348.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200036364.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 15.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200036348.780
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200036476.690
2 期间基金总申购份额 0.990
3 期间总赎回份额 112.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200036364.730
2017年季度规模变化  开始日期:2017-02-23  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200036570.160
2 期间基金总申购份额 1006.160
3 期间总赎回份额 1099.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200036476.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200036570.160
2 期间基金总申购份额 1006.160
3 期间总赎回份额 1099.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200036476.690

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034