泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2812

累计净值:1.2812 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.940亿份(2020-01-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-28

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92726152.380
2 期间基金总申购份额 9829631.510
3 期间总赎回份额 8576049.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93979734.790
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101709616.060
2 期间基金总申购份额 1269403.080
3 期间总赎回份额 10252866.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92726152.380
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111670099.480
2 期间基金总申购份额 4817258.520
3 期间总赎回份额 14777741.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101709616.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107419609.210
2 期间基金总申购份额 1557066.740
3 期间总赎回份额 7267059.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101709616.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111670099.480
2 期间基金总申购份额 3260191.780
3 期间总赎回份额 7510682.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107419609.210
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103770114.660
2 期间基金总申购份额 59753084.240
3 期间总赎回份额 51853099.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111670099.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117590119.440
2 期间基金总申购份额 2366798.010
3 期间总赎回份额 8286817.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111670099.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122721446.830
2 期间基金总申购份额 3966811.740
3 期间总赎回份额 9098139.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117590119.440
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103770114.660
2 期间基金总申购份额 53419474.490
3 期间总赎回份额 34468142.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122721446.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124968138.570
2 期间基金总申购份额 7233030.610
3 期间总赎回份额 9479722.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122721446.830
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103770114.660
2 期间基金总申购份额 46186443.880
3 期间总赎回份额 24988419.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124968138.570
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223112505.880
2 期间基金总申购份额 75483898.170
3 期间总赎回份额 194826289.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103770114.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78437303.860
2 期间基金总申购份额 51779890.120
3 期间总赎回份额 26447079.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103770114.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106102555.500
2 期间基金总申购份额 13071141.920
3 期间总赎回份额 40736393.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78437303.860
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223112505.880
2 期间基金总申购份额 10632866.130
3 期间总赎回份额 127642816.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106102555.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156594909.630
2 期间基金总申购份额 3358255.140
3 期间总赎回份额 53850609.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106102555.500
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223112505.880
2 期间基金总申购份额 7274610.990
3 期间总赎回份额 73792207.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156594909.630

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