华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类(003591)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1817

累计净值:1.2817 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,罗远航,杨景涵 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.003亿份(2020-04-20) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200741761.290
2 期间基金总申购份额 119806.700
3 期间总赎回份额 526525.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200335042.830
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200119987.920
2 期间基金总申购份额 1321829.000
3 期间总赎回份额 700055.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200741761.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200833830.490
2 期间基金总申购份额 244043.810
3 期间总赎回份额 336113.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200741761.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200029646.680
2 期间基金总申购份额 1077767.600
3 期间总赎回份额 273583.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200833830.490
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200119987.920
2 期间基金总申购份额 17.590
3 期间总赎回份额 90358.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200029646.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200029687.520
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 40.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200029646.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200119987.920
2 期间基金总申购份额 17.590
3 期间总赎回份额 90317.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200029687.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200034505.010
2 期间基金总申购份额 121972.340
3 期间总赎回份额 36489.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200119987.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200130585.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10597.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200119987.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200118691.810
2 期间基金总申购份额 12268.260
3 期间总赎回份额 374.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200130585.360
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200034505.010
2 期间基金总申购份额 109704.080
3 期间总赎回份额 25517.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200118691.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200132125.250
2 期间基金总申购份额 0.910
3 期间总赎回份额 13434.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200118691.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200034505.010
2 期间基金总申购份额 109703.170
3 期间总赎回份额 12082.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200132125.250
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200028488.170
2 期间基金总申购份额 77676.550
3 期间总赎回份额 71659.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200034505.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200080719.120
2 期间基金总申购份额 4660.280
3 期间总赎回份额 50874.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200034505.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200032413.550
2 期间基金总申购份额 68991.040
3 期间总赎回份额 20685.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200080719.120
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200028488.170
2 期间基金总申购份额 4025.230
3 期间总赎回份额 99.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200032413.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200028588.020
2 期间基金总申购份额 3925.380
3 期间总赎回份额 99.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200032413.550
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200028488.170
2 期间基金总申购份额 99.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200028588.020

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