招商招旺纯债债券型证券投资基金C类(003619)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0335

累计净值:1.2508 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:43.149亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4314932325.480
2 期间基金总申购份额 127214.900
3 期间总赎回份额 128952.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4314930587.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8855119571.160
2 期间基金总申购份额 1956535595.280
3 期间总赎回份额 6496722840.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4314932325.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5334003689.180
2 期间基金总申购份额 1956437701.440
3 期间总赎回份额 2975509065.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4314932325.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8855119571.160
2 期间基金总申购份额 97893.840
3 期间总赎回份额 3521213775.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5334003689.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370255.350
2 期间基金总申购份额 17783960904.130
3 期间总赎回份额 8929211588.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8855119571.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15823014842.330
2 期间基金总申购份额 291111437.150
3 期间总赎回份额 7259006708.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8855119571.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10678985363.380
2 期间基金总申购份额 6753591520.420
3 期间总赎回份额 1609562041.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15823014842.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370255.350
2 期间基金总申购份额 10739257946.560
3 期间总赎回份额 60642838.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10678985363.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34472074.870
2 期间基金总申购份额 10704444008.360
3 期间总赎回份额 59930719.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10678985363.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370255.350
2 期间基金总申购份额 34813938.200
3 期间总赎回份额 712118.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34472074.870
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432705.130
2 期间基金总申购份额 623419.880
3 期间总赎回份额 685869.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370255.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371984.860
2 期间基金总申购份额 25995.250
3 期间总赎回份额 27724.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370255.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503613.920
2 期间基金总申购份额 420168.080
3 期间总赎回份额 551797.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371984.860
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432705.130
2 期间基金总申购份额 177256.550
3 期间总赎回份额 106347.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503613.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 370383.430
2 期间基金总申购份额 153231.490
3 期间总赎回份额 20001.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503613.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432705.130
2 期间基金总申购份额 24025.060
3 期间总赎回份额 86346.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370383.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676297.910
2 期间基金总申购份额 1307348.940
3 期间总赎回份额 1550941.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432705.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 375259.110
2 期间基金总申购份额 286139.050
3 期间总赎回份额 228693.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432705.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 376912.530
2 期间基金总申购份额 196019.190
3 期间总赎回份额 197672.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375259.110
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676297.910
2 期间基金总申购份额 825190.700
3 期间总赎回份额 1124576.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376912.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456608.720
2 期间基金总申购份额 232508.190
3 期间总赎回份额 312204.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376912.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676297.910
2 期间基金总申购份额 592682.510
3 期间总赎回份额 812371.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456608.720

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