招商招旺纯债债券型证券投资基金C类(003619)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1112

累计净值:1.1543 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2020-07-20) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 456608.720
2 期间基金总申购份额 232508.190
3 期间总赎回份额 312204.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376912.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676297.910
2 期间基金总申购份额 592682.510
3 期间总赎回份额 812371.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 456608.720
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12783.050
2 期间基金总申购份额 3571900.750
3 期间总赎回份额 2908385.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676297.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218023.380
2 期间基金总申购份额 1806037.320
3 期间总赎回份额 1347762.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676297.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3300.110
2 期间基金总申购份额 625501.200
3 期间总赎回份额 410777.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218023.380
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12783.050
2 期间基金总申购份额 1140362.230
3 期间总赎回份额 1149845.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3300.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 558995.610
2 期间基金总申购份额 182520.880
3 期间总赎回份额 738216.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3300.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12783.050
2 期间基金总申购份额 957841.350
3 期间总赎回份额 411628.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558995.610
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3562.400
2 期间基金总申购份额 55903.280
3 期间总赎回份额 46682.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12783.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3328.130
2 期间基金总申购份额 55903.280
3 期间总赎回份额 46448.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12783.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3332.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3328.130
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3562.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 230.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3332.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3556.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 224.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3332.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3562.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3556.400
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3434.000
2 期间基金总申购份额 150.400
3 期间总赎回份额 22.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3562.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3565.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 3.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3562.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3567.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3565.400
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3434.000
2 期间基金总申购份额 150.400
3 期间总赎回份额 17.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3567.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3427.000
2 期间基金总申购份额 150.400
3 期间总赎回份额 10.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3567.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3434.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3427.000

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