嘉实农业产业股票型证券投资基金(003634)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9396

累计净值:1.9396 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:姚爽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.234亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313704325.290
2 期间基金总申购份额 343442148.960
3 期间总赎回份额 333790268.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323356206.220
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161447974.290
2 期间基金总申购份额 852584426.270
3 期间总赎回份额 700328075.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313704325.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281645727.000
2 期间基金总申购份额 268779125.700
3 期间总赎回份额 236720527.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313704325.290
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264808425.660
2 期间基金总申购份额 231876706.830
3 期间总赎回份额 215039405.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281645727.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161447974.290
2 期间基金总申购份额 351928593.740
3 期间总赎回份额 248568142.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264808425.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173812758.830
2 期间基金总申购份额 258671987.850
3 期间总赎回份额 167676321.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264808425.660
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161447974.290
2 期间基金总申购份额 93256605.890
3 期间总赎回份额 80891821.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173812758.830
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264321192.010
2 期间基金总申购份额 94887585.460
3 期间总赎回份额 197760803.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161447974.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168494684.270
2 期间基金总申购份额 9759524.580
3 期间总赎回份额 16806234.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161447974.290
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166565994.980
2 期间基金总申购份额 17836390.340
3 期间总赎回份额 15907701.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168494684.270
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264321192.010
2 期间基金总申购份额 67291670.540
3 期间总赎回份额 165046867.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166565994.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179835625.310
2 期间基金总申购份额 27854713.560
3 期间总赎回份额 41124343.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166565994.980
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264321192.010
2 期间基金总申购份额 39436956.980
3 期间总赎回份额 123922523.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179835625.310
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1278878259.340
2 期间基金总申购份额 118299483.540
3 期间总赎回份额 1132856550.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264321192.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400429190.330
2 期间基金总申购份额 43025834.650
3 期间总赎回份额 179133832.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264321192.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1058359371.660
2 期间基金总申购份额 46074236.110
3 期间总赎回份额 704004417.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400429190.330
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1278878259.340
2 期间基金总申购份额 29199412.780
3 期间总赎回份额 249718300.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1058359371.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1155078795.950
2 期间基金总申购份额 8645998.440
3 期间总赎回份额 105365422.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1058359371.660
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1278878259.340
2 期间基金总申购份额 20553414.340
3 期间总赎回份额 144352877.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1155078795.950

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